LÂMINA DE FUNDO
FI RF ORION
FI RF ORION
21596134000197
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 325,8539969
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.65%Patrimônio Líquido
R$ 2.488.273.219,47
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/02/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | 217.73 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.76 | 0.85 | 0.66 | 0.88 | 0.91 | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 1.12 | 0.97 | 1.03 | 10.77 | - | 213.44 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.47 | 1.27 | 0.69 | 0.69 | 0.21 | 0.35 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.92 | 8.92 | - | 182.96 | - |
| 2022 | 1.39 | 1.37 | 1.90 | 1.83 | 1.43 | 1.05 | 0.57 | 0.00 | 0.06 | 0.40 | 0.91 | 0.91 | 12.46 | - | 159.79 | - |
| 2021 | 1.63 | 1.17 | 2.02 | 1.17 | 1.64 | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.35 | 1.44 | 1.52 | 1.34 | 18.46 | - | 131.00 | - |
| 2020 | 1.30 | 0.53 | 1.02 | 0.54 | 0.25 | 0.76 | 1.17 | 1.17 | 1.55 | 1.75 | 1.73 | 1.69 | 14.31 | - | 95.01 | - |
| 2019 | 0.80 | 0.87 | 1.12 | 1.33 | 0.95 | 0.58 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 1.55 | 11.00 | - | 70.59 | - |
| 2018 | 1.11 | 0.64 | 0.81 | 0.75 | 0.89 | 1.55 | 1.33 | 0.83 | 0.78 | 1.19 | 0.53 | 0.22 | 11.16 | - | 53.69 | - |
| 2017 | 1.00 | 0.75 | 0.86 | 0.50 | 0.68 | 0.43 | 0.36 | 0.91 | 0.59 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 8.94 | - | 38.26 | - |
| 2016 | 1.44 | 1.56 | 1.19 | 0.94 | 1.24 | 1.31 | 0.92 | 1.09 | 0.87 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 13.66 | - | 26.91 | - |
| 2015 | - | - | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 1.06 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.21 | 1.49 | 11.66 | - | 11.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.51%
Títulos públicosR$ 2.376.554.728,46
4.49%
Operações compromissadasR$ 111.738.434,52
0.00%
Valores a receberR$ 13.662,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.107,75
-0.00%
Valores a pagar-R$ 43.754,70
Patrimônio
R$ 2.488.273.219,47
Cotistas
1
Web
Android
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