LÂMINA DE FUNDO
FI RF ORION
FI RF ORION
21.596.134/0001-97
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 291,8442509
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.46%
Patrimônio Líquido
R$ 2.381.475.216,61
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/02/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.711.688.9821.1843.49187.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.71----------1.68107.01187.71158.27
CDI0.970.59----------1.57-118.60-
20231.150.471.270.690.690.210.350.680.720.720.710.928.9268.46182.96158.79
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-115.22-
20221.391.371.901.831.431.050.570.000.060.400.910.9112.46100.65159.79176.74
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-90.41-
20211.631.172.021.171.641.251.221.311.351.441.521.3418.46415.77131.00188.67
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-69.43-
20201.300.531.020.540.250.761.171.171.551.751.731.6914.31520.3695.01152.67
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-62.23-
20190.800.871.121.330.950.580.750.570.560.660.751.5511.00184.8770.59121.94
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-57.89-
20181.110.640.810.750.891.551.330.830.781.190.530.2211.16174.1053.69109.52
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-49.02-
20171.000.750.860.500.680.430.360.910.590.840.860.828.9490.0338.2695.54
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-40.05-
20161.441.561.190.941.241.310.921.090.870.700.770.8513.6697.6426.9198.23
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-27.40-
2015--0.890.950.981.061.181.111.111.111.211.4911.6699.1511.6699.15
CDI-0.411.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1611.76-11.76-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.51%
Títulos públicosR$ 2.274.551.742,33
4.49%
Operações compromissadasR$ 106.942.561,80
0.00%
Valores a receberR$ 13.075,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.673,92
-0.00%
Valores a pagar-R$ 41.876,73
Patrimônio
R$ 2.381.475.216,61
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.