LÂMINA DE FUNDO
FI RF MAPFRE RE SOBERANO
FI RF MAPFRE RE SOBERANO
09.284.537/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,4059799
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 801.633.233,12
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
09/05/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Mapfre Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.691.6312.0526.1733.97335.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.69----------1.64101.86302.27107.27
CDI0.970.63----------1.61-281.79-
20231.130.671.110.881.091.030.981.080.980.900.850.9112.2594.01295.78107.27
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-275.74-
20220.770.790.950.701.111.051.011.131.071.031.001.0912.3599.76252.59108.68
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-232.42-
20210.210.140.290.230.280.340.430.470.490.540.620.774.92110.81213.83109.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-195.80-
20200.420.300.360.290.230.230.230.190.130.200.220.273.11113.09199.12108.67
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-183.23-
20190.560.510.490.560.560.470.570.510.470.480.400.426.17103.70190.09108.22
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-175.65-
20180.610.520.540.520.520.560.590.580.470.570.500.496.67104.06173.24108.16
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-160.17-
20171.060.851.030.780.930.890.790.800.640.670.580.5510.00100.70156.15108.07
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-144.50-
20161.050.981.061.001.081.121.071.161.030.980.991.0613.3395.28132.86108.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-122.41-
20150.960.851.080.960.971.061.151.071.071.081.041.1613.1999.47105.47110.89
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-95.11-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.17%
Títulos públicosR$ 754.916.292,87
5.84%
Operações compromissadasR$ 46.807.576,91
0.00%
DisponibilidadesR$ 18.642,02
0.00%
Valores a receberR$ 16.813,94
-0.02%
Valores a pagar-R$ 126.076,39
Patrimônio
R$ 801.633.233,12
Cotistas
1
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