LÂMINA DE FUNDO
FI RF MAPFRE EMPRESAS
FI RF MAPFRE EMPRESAS
05.627.929/0001-69
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,6155778
Atualizado: 11/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.54%
Patrimônio Líquido
R$ 512.586.551,45
Atualizado: 11/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/06/2004
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Mapfre Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.274.5410.4823.3737.93744.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.770.860.830.780.27------4.5397.42488.54119.06
CDI0.970.800.830.890.830.24------4.65-410.32-
20231.130.661.130.881.100.990.941.050.950.880.820.9012.0592.48463.03119.45
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-387.64-
20220.870.831.031.041.181.030.770.590.800.951.001.0711.7594.91402.48121.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-331.43-
20210.370.250.400.280.440.500.580.661.050.891.060.987.72173.87349.65123.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-283.90-
20200.530.340.180.300.260.300.370.290.200.320.350.453.96144.00317.42118.63
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-267.58-
20190.600.530.530.710.650.480.610.540.490.460.400.556.75113.45301.52116.98
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-257.74-
20180.620.530.540.540.430.570.590.580.480.520.470.506.56102.34276.13116.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-237.65-
20171.060.851.030.770.920.800.770.800.630.640.560.549.7898.49252.98116.41
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-217.31-
20161.051.001.120.991.081.121.061.171.040.990.991.0613.4396.00221.53117.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-188.65-
20150.940.851.070.950.961.061.141.081.111.081.041.1613.1799.32183.46119.73
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-153.22-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.59%
Operações compromissadasR$ 238.801.756,87
41.15%
Títulos públicosR$ 210.942.042,19
6.92%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.468.708,35
5.38%
DebênturesR$ 27.583.120,93
0.00%
DisponibilidadesR$ 24.103,07
0.00%
Valores a receberR$ 21.948,45
-0.05%
Valores a pagar-R$ 255.119,20
Patrimônio
R$ 512.586.551,45
Cotistas
9
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