LÂMINA DE FUNDO
FI RF FAELCE JERI
FI RF FAELCE JERI
03.185.374/0001-17
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 245,7498949
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.60%
Patrimônio Líquido
R$ 1.171.830.844,44
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/03/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.425.729.5419.6740.272290.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.980.890.990.690.800.820.42-----5.72101.601027.42161.06
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-637.92-
20231.210.511.380.911.010.480.470.720.700.680.650.829.9676.44966.43161.45
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-598.59-
20221.161.161.811.801.811.030.520.060.200.611.130.9012.87103.96869.83167.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-518.05-
20211.050.541.460.911.101.221.081.041.441.071.881.2915.02338.29759.25168.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-449.97-
20201.290.551.160.500.120.741.490.400.591.201.362.1012.11440.36647.04151.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-426.59-
20190.900.780.961.260.920.520.690.660.620.590.701.3410.40174.79566.35137.30
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-412.49-
20181.130.650.810.660.531.251.380.700.601.310.590.4410.52164.12503.57131.24
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-383.71-
20170.860.810.890.150.870.530.601.000.600.870.790.749.0691.24446.12125.82
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-354.57-
20161.561.581.470.961.261.140.921.150.910.740.790.6813.9899.93400.75127.83
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-313.51-
20151.571.392.021.421.151.341.290.880.841.210.561.6816.47124.21339.33129.14
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-262.76-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.04%
Títulos públicosR$ 1.113.715.417,09
3.72%
DebênturesR$ 43.627.804,90
2.72%
Operações compromissadasR$ 31.886.684,42
0.00%
Valores a receberR$ 13.061,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.215,61
-1.49%
Valores a pagar-R$ 17.413.258,70
Patrimônio
R$ 1.171.830.844,44
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.