LÂMINA DE FUNDO
FI RF EMB VII A CRED PRIV
FI RF EMB VII A CRED PRIV
41687175000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 130,4341469
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.20%Patrimônio Líquido
R$ 127.061.731,26
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Capitânia Invest S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - | 27.04 | - |
| 2024 | 0.41 | 2.07 | 0.72 | -0.47 | 1.14 | 0.09 | 1.26 | 0.83 | 0.37 | 0.05 | -0.08 | -2.03 | 4.39 | - | 25.20 | - |
| 2023 | -4.03 | -0.74 | 1.43 | 1.34 | 3.28 | 1.61 | 0.95 | 1.16 | -0.93 | -0.25 | 2.38 | 2.30 | 8.61 | - | 19.94 | - |
| 2022 | -0.74 | 0.53 | 3.17 | 1.01 | 0.89 | 0.14 | -0.79 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | -0.80 | -0.11 | 5.09 | - | 10.43 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 1.09 | -0.32 | 0.71 | 0.53 | -1.28 | 3.33 | 0.97 | 5.08 | - | 5.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.89%
DebênturesR$ 116.750.951,30
7.74%
Cotas de fundosR$ 9.833.499,88
0.42%
Títulos públicosR$ 530.155,62
0.01%
Operações compromissadasR$ 8.645,40
0.00%
Valores a receberR$ 4.147,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 694,93
-0.05%
Valores a pagar-R$ 66.371,49
Patrimônio
R$ 127.061.731,26
Cotistas
2
Web
Android
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