LÂMINA DE FUNDO
EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV
EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV
41687175000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 139,4267693
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.52%
Patrimônio Líquido
R$ 90.991.623,61
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Capitânia Invest S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.808.476.6217.1823.2535.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.451.151.191.881.300.990.430.80----8.48-35.82-
20240.412.070.72-0.471.140.091.260.830.370.05-0.08-2.034.39-25.20-
2023-4.03-0.741.431.343.281.610.951.16-0.93-0.252.382.308.61-19.94-
2022-0.740.533.171.010.890.14-0.790.600.560.58-0.80-0.115.09-10.43-
2021-----1.09-0.320.710.53-1.283.330.975.08-5.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.89%
DebênturesR$ 83.607.853,54
7.74%
Cotas de fundosR$ 7.041.979,60
0.42%
Títulos públicosR$ 379.655,78
0.01%
Operações compromissadasR$ 6.191,16
0.00%
Valores a receberR$ 2.970,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 497,66
-0.05%
Valores a pagar-R$ 47.530,04
Patrimônio
R$ 90.991.623,61
Cotistas
2
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