LÂMINA DE FUNDO
EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO
EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO
41837660000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4491382
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.88%
Patrimônio Líquido
R$ 175.065.014,69
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.537.147.5417.9430.5043.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.171.100.772.360.630.380.53-----7.14-43.13-
20240.790.640.86-0.371.200.420.920.790.350.45-0.08-1.124.94-33.59-
20231.210.311.110.650.821.041.131.260.04-0.062.111.5011.68-27.30-
2022-0.061.272.811.510.900.230.270.810.701.71-0.331.0311.36-13.99-
2021------0.10-0.150.73-2.463.210.992.36-2.36-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.43%
DebênturesR$ 118.045.190,98
12.77%
Títulos públicosR$ 22.351.094,88
12.52%
Operações compromissadasR$ 21.923.500,33
5.60%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 9.811.790,62
2.09%
Cotas de fundosR$ 3.650.836,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 17.380,64
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 10.596,80
0.00%
Valores a receberR$ 4.322,36
-0.00%
Valores a pagar-R$ 3.547,25
-0.43%
Merc Futuro - posic compr-R$ 746.147,65
Patrimônio
R$ 175.065.014,69
Cotistas
2
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