LÂMINA DE FUNDO
EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO
EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO
41837660000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4711041
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.39%Patrimônio Líquido
R$ 177.718.630,79
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 1.10 | 0.77 | 2.36 | 0.63 | 0.38 | 0.53 | 1.39 | 0.27 | - | - | - | 8.92 | - | 45.51 | - |
| 2024 | 0.79 | 0.64 | 0.86 | -0.37 | 1.20 | 0.42 | 0.92 | 0.79 | 0.35 | 0.45 | -0.08 | -1.12 | 4.94 | - | 33.59 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.31 | 1.11 | 0.65 | 0.82 | 1.04 | 1.13 | 1.26 | 0.04 | -0.06 | 2.11 | 1.50 | 11.68 | - | 27.30 | - |
| 2022 | -0.06 | 1.27 | 2.81 | 1.51 | 0.90 | 0.23 | 0.27 | 0.81 | 0.70 | 1.71 | -0.33 | 1.03 | 11.36 | - | 13.99 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | -0.15 | 0.73 | -2.46 | 3.21 | 0.99 | 2.36 | - | 2.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.43%
DebênturesR$ 119.834.506,91
12.77%
Títulos públicosR$ 22.689.890,30
12.52%
Operações compromissadasR$ 22.255.814,32
5.60%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 9.960.516,66
2.09%
Cotas de fundosR$ 3.706.175,78
0.01%
DisponibilidadesR$ 17.644,10
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 10.757,43
0.00%
Valores a receberR$ 4.387,88
-0.00%
Valores a pagar-R$ 3.601,02
-0.43%
Merc Futuro - posic compr-R$ 757.457,67
Patrimônio
R$ 177.718.630,79
Cotistas
5
Web
Android
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