LÂMINA DE FUNDO
FI RF EMB VI A CRED PRIV
FI RF EMB VI A CRED PRIV
41837660000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4339144
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.98%Patrimônio Líquido
R$ 186.883.476,44
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 1.10 | 0.77 | 2.36 | 0.63 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | 6.29 | - | 41.99 | - |
| 2024 | 0.79 | 0.64 | 0.86 | -0.37 | 1.20 | 0.42 | 0.92 | 0.79 | 0.35 | 0.45 | -0.08 | -1.12 | 4.94 | - | 33.59 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.31 | 1.11 | 0.65 | 0.82 | 1.04 | 1.13 | 1.26 | 0.04 | -0.06 | 2.11 | 1.50 | 11.68 | - | 27.30 | - |
| 2022 | -0.06 | 1.27 | 2.81 | 1.51 | 0.90 | 0.23 | 0.27 | 0.81 | 0.70 | 1.71 | -0.33 | 1.03 | 11.36 | - | 13.99 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | -0.15 | 0.73 | -2.46 | 3.21 | 0.99 | 2.36 | - | 2.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.43%
DebênturesR$ 126.014.302,21
12.77%
Títulos públicosR$ 23.859.994,64
12.52%
Operações compromissadasR$ 23.403.533,62
5.60%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.474.174,67
2.09%
Cotas de fundosR$ 3.897.301,10
0.01%
DisponibilidadesR$ 18.553,99
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 11.312,18
0.00%
Valores a receberR$ 4.614,16
-0.00%
Valores a pagar-R$ 3.786,72
-0.43%
Merc Futuro - posic compr-R$ 796.519,32
Patrimônio
R$ 186.883.476,44
Cotistas
2
Web
Android
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