LÂMINA DE FUNDO
EMB V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED
EMB V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED
20726178000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 388,817328
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%
Patrimônio Líquido
R$ 67.889.555,39
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Capitânia Invest S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.555.9110.4021.0031.18277.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.850.901.230.790.920.530.55-----5.91-277.72-
20240.960.830.950.640.810.860.720.750.570.980.910.9610.40-256.64-
20231.180.511.320.870.950.400.370.640.670.680.670.789.42-223.04-
20221.221.171.821.821.541.050.690.070.120.440.990.8812.45-195.23-
20211.420.231.371.141.401.331.191.311.541.451.691.3816.58-162.55-
20201.370.740.870.520.200.520.901.861.521.141.602.3914.49-125.21-
20190.900.831.091.341.240.640.790.770.680.660.792.9813.45-96.70-
20181.160.760.880.790.821.361.480.950.640.050.68-0.379.58-73.38-
20171.101.011.350.770.980.700.581.070.700.970.950.8311.58-58.23-
20161.531.671.521.141.681.421.181.331.060.810.930.9316.30-41.81-
20151.351.281.611.491.221.371.381.171.151.341.441.7917.91-21.93-
2014---------1.061.031.283.41-3.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.41%
DebênturesR$ 51.198.174,99
10.85%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.368.781,22
8.94%
Operações compromissadasR$ 6.066.912,78
4.82%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.268.964,03
0.00%
Valores a receberR$ 2.054,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 344,30
-0.02%
Valores a pagar-R$ 15.676,58
Patrimônio
R$ 67.889.555,39
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.