LÂMINA DE FUNDO
FI RF EMB V - CRED PRIV
FI RF EMB V - CRED PRIV
20726178000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 370,7491112
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.06%Patrimônio Líquido
R$ 107.435.538,31
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Capitânia Invest S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | 261.53 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.83 | 0.95 | 0.64 | 0.81 | 0.86 | 0.72 | 0.75 | 0.57 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | 10.40 | - | 256.64 | - |
| 2023 | 1.18 | 0.51 | 1.32 | 0.87 | 0.95 | 0.40 | 0.37 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 9.42 | - | 223.04 | - |
| 2022 | 1.22 | 1.17 | 1.82 | 1.82 | 1.54 | 1.05 | 0.69 | 0.07 | 0.12 | 0.44 | 0.99 | 0.88 | 12.45 | - | 195.23 | - |
| 2021 | 1.42 | 0.23 | 1.37 | 1.14 | 1.40 | 1.33 | 1.19 | 1.31 | 1.54 | 1.45 | 1.69 | 1.38 | 16.58 | - | 162.55 | - |
| 2020 | 1.37 | 0.74 | 0.87 | 0.52 | 0.20 | 0.52 | 0.90 | 1.86 | 1.52 | 1.14 | 1.60 | 2.39 | 14.49 | - | 125.21 | - |
| 2019 | 0.90 | 0.83 | 1.09 | 1.34 | 1.24 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.68 | 0.66 | 0.79 | 2.98 | 13.45 | - | 96.70 | - |
| 2018 | 1.16 | 0.76 | 0.88 | 0.79 | 0.82 | 1.36 | 1.48 | 0.95 | 0.64 | 0.05 | 0.68 | -0.37 | 9.58 | - | 73.38 | - |
| 2017 | 1.10 | 1.01 | 1.35 | 0.77 | 0.98 | 0.70 | 0.58 | 1.07 | 0.70 | 0.97 | 0.95 | 0.83 | 11.58 | - | 58.23 | - |
| 2016 | 1.53 | 1.67 | 1.52 | 1.14 | 1.68 | 1.42 | 1.18 | 1.33 | 1.06 | 0.81 | 0.93 | 0.93 | 16.30 | - | 41.81 | - |
| 2015 | 1.35 | 1.28 | 1.61 | 1.49 | 1.22 | 1.37 | 1.38 | 1.17 | 1.15 | 1.34 | 1.44 | 1.79 | 17.91 | - | 21.93 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 1.03 | 1.28 | 3.41 | - | 3.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.41%
DebênturesR$ 81.021.350,91
10.85%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.661.130,68
8.94%
Operações compromissadasR$ 9.600.917,79
4.82%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.173.150,84
0.00%
Valores a receberR$ 3.252,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 544,85
-0.02%
Valores a pagar-R$ 24.808,27
Patrimônio
R$ 107.435.538,31
Cotistas
2
Web
Android
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