LÂMINA DE FUNDO
EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 20.725.957/0001-02
EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 20.725.957/0001-02
20.725.957/0001-02
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 272,2207838
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.35%Patrimônio Líquido
R$ 266.031.578,21
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
13/08/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | - | 159.61 | - |
| 2025 | 0.96 | 0.92 | 0.70 | 1.23 | 0.97 | 0.75 | 0.89 | 1.20 | 0.96 | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 12.44 | - | 158.42 | - |
| 2024 | 0.78 | 0.72 | 0.81 | 0.54 | 0.88 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.82 | 0.68 | 0.56 | 9.14 | - | 129.83 | - |
| 2023 | 1.00 | 0.57 | 1.17 | 0.91 | 1.02 | 1.20 | 0.91 | 0.78 | 0.54 | 0.54 | 1.21 | 1.06 | 11.47 | - | 110.58 | - |
| 2022 | 0.31 | 0.77 | 2.11 | 0.37 | 0.86 | -0.25 | 0.56 | 1.21 | 0.86 | 1.29 | -0.35 | 0.79 | 8.85 | - | 88.91 | - |
| 2021 | 0.13 | -0.71 | -0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.14 | -0.17 | -0.16 | -0.07 | -0.56 | 1.49 | 0.76 | 1.23 | - | 73.55 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.14 | -0.67 | -1.18 | 0.89 | 0.39 | 0.89 | 0.12 | -0.27 | -0.27 | 1.38 | 0.62 | 2.42 | - | 71.45 | - |
| 2019 | 0.62 | 0.51 | 0.47 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.22 | 0.46 | 6.23 | - | 67.39 | - |
| 2018 | 0.91 | 0.35 | 0.62 | 0.43 | -0.24 | 0.44 | 0.56 | 0.30 | 0.47 | 0.80 | 0.60 | 0.56 | 5.95 | - | 57.58 | - |
| 2017 | 1.12 | 0.91 | 1.05 | 0.77 | 0.64 | 0.88 | 1.20 | 0.92 | 0.65 | 0.55 | 0.40 | 0.58 | 10.11 | - | 48.73 | - |
| 2016 | 1.13 | 0.99 | 1.21 | 1.04 | 1.14 | 1.21 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 1.15 | 14.40 | - | 35.07 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.85 | 1.08 | 0.96 | 1.03 | 1.08 | 1.21 | 1.13 | 1.18 | 1.14 | 1.06 | 1.20 | 13.66 | - | 18.07 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 3.88 | - | 3.88 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 266.031.578,21
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.