LÂMINA DE FUNDO
FI RF EMB II A CRED PRIV
FI RF EMB II A CRED PRIV
20.725.957/0001-02
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 225,7968763
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.57%
Patrimônio Líquido
R$ 223.831.614,91
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
13/08/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.645.269.6821.8529.57121.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.780.720.810.540.880.770.64-----5.2591.94121.6486.68
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-140.34-
20231.000.571.170.911.021.200.910.780.540.541.211.0611.4788.03110.5886.83
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-127.36-
20220.310.772.110.370.86-0.250.561.210.861.29-0.350.798.8571.4988.9187.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-101.15-
20210.13-0.71-0.350.520.220.14-0.17-0.16-0.07-0.561.490.761.2327.7073.5593.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-78.99-
20200.380.14-0.67-1.180.890.390.890.12-0.27-0.271.380.622.4288.0071.45100.10
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-71.38-
20190.620.510.470.610.550.470.560.470.580.540.220.466.23104.7167.39100.89
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-66.79-
20180.910.350.620.43-0.240.440.560.300.470.800.600.565.9592.8257.58100.27
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-57.43-
20171.120.911.050.770.640.881.200.920.650.550.400.5810.11101.8148.73101.64
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-47.94-
20161.130.991.211.041.141.211.181.241.151.071.021.1514.40102.9335.07101.42
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-34.58-
20150.950.851.080.961.031.081.211.131.181.141.061.2013.66103.0218.07100.04
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-18.06-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.80%
Operações compromissadasR$ 127.135.493,28
34.32%
Títulos públicosR$ 76.828.872,26
5.25%
DebênturesR$ 11.746.538,33
3.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.154.969,14
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 244.822,40
0.01%
DisponibilidadesR$ 14.175,80
0.00%
Valores a receberR$ 6.951,07
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 492,22
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 492,22
-0.02%
Valores a pagar-R$ 49.371,30
-0.11%
Merc Futuro - posic compr-R$ 250.838,69
Patrimônio
R$ 223.831.614,91
Cotistas
1
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