LÂMINA DE FUNDO
FI RF EMB II A CRED PRIV
FI RF EMB II A CRED PRIV
20725957000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 239,7410609
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.47%Patrimônio Líquido
R$ 237.654.433,93
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
13/08/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 133.67 | - |
| 2024 | 0.78 | 0.72 | 0.81 | 0.54 | 0.88 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.82 | 0.68 | 0.56 | 9.14 | - | 129.83 | - |
| 2023 | 1.00 | 0.57 | 1.17 | 0.91 | 1.02 | 1.20 | 0.91 | 0.78 | 0.54 | 0.54 | 1.21 | 1.06 | 11.47 | - | 110.58 | - |
| 2022 | 0.31 | 0.77 | 2.11 | 0.37 | 0.86 | -0.25 | 0.56 | 1.21 | 0.86 | 1.29 | -0.35 | 0.79 | 8.85 | - | 88.91 | - |
| 2021 | 0.13 | -0.71 | -0.35 | 0.52 | 0.22 | 0.14 | -0.17 | -0.16 | -0.07 | -0.56 | 1.49 | 0.76 | 1.23 | - | 73.55 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.14 | -0.67 | -1.18 | 0.89 | 0.39 | 0.89 | 0.12 | -0.27 | -0.27 | 1.38 | 0.62 | 2.42 | - | 71.45 | - |
| 2019 | 0.62 | 0.51 | 0.47 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.22 | 0.46 | 6.23 | - | 67.39 | - |
| 2018 | 0.91 | 0.35 | 0.62 | 0.43 | -0.24 | 0.44 | 0.56 | 0.30 | 0.47 | 0.80 | 0.60 | 0.56 | 5.95 | - | 57.58 | - |
| 2017 | 1.12 | 0.91 | 1.05 | 0.77 | 0.64 | 0.88 | 1.20 | 0.92 | 0.65 | 0.55 | 0.40 | 0.58 | 10.11 | - | 48.73 | - |
| 2016 | 1.13 | 0.99 | 1.21 | 1.04 | 1.14 | 1.21 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 1.15 | 14.40 | - | 35.07 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.85 | 1.08 | 0.96 | 1.03 | 1.08 | 1.21 | 1.13 | 1.18 | 1.14 | 1.06 | 1.20 | 13.66 | - | 18.07 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 3.88 | - | 3.88 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.80%
Operações compromissadasR$ 134.986.801,13
34.32%
Títulos públicosR$ 81.573.472,78
5.25%
DebênturesR$ 12.471.950,93
3.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.658.582,82
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 259.941,51
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.051,23
0.00%
Valores a receberR$ 7.380,34
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 522,62
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 522,62
-0.02%
Valores a pagar-R$ 52.420,24
-0.11%
Merc Futuro - posic compr-R$ 266.329,34
Patrimônio
R$ 237.654.433,93
Cotistas
1
Web
Android
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