LÂMINA DE FUNDO
FI RF EMB II
FI RF EMB II
11.005.764/0001-96
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,8309965
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.55%
Patrimônio Líquido
R$ 2.925.698.355,14
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/08/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.661.4510.6123.6844.59370.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.66----------1.4695.42370.14146.81
CDI0.970.55----------1.53-252.12-
20231.090.681.411.011.150.680.650.730.420.680.901.0610.9784.19363.38147.23
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.191.171.741.701.450.940.490.280.430.690.900.8412.47100.73317.57153.54
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20211.280.761.550.951.031.251.211.351.591.461.671.3116.54372.52271.27156.77
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20201.300.540.760.420.120.480.850.770.891.261.271.5710.71389.45218.58135.41
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.840.791.011.300.980.500.730.620.580.570.731.3010.41174.96187.76121.58
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.090.670.770.700.731.401.400.780.581.090.630.3810.71167.08160.63114.62
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.950.770.880.650.880.530.430.980.540.890.860.759.5095.67135.42107.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.521.651.250.951.261.170.951.140.850.630.770.7513.6797.71114.99109.21
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.491.472.071.441.111.381.280.950.891.201.351.6917.59132.6589.14111.29
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.33%
Títulos públicosR$ 2.438.060.214,93
7.23%
DebênturesR$ 211.507.072,33
5.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 164.867.315,32
3.81%
Operações compromissadasR$ 111.344.378,96
0.00%
Valores a receberR$ 19.016,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.496,31
-0.00%
Valores a pagar-R$ 108.054,60
Patrimônio
R$ 2.925.698.355,14
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.