LÂMINA DE FUNDO
FI RF EMB II
FI RF EMB II
11005764000196
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,318206
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.09%Patrimônio Líquido
R$ 3.788.887.164,97
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/08/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | 413.69 | - |
| 2024 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.51 | 0.86 | 0.70 | 0.85 | 0.78 | 0.59 | 0.78 | 0.76 | 0.69 | 9.23 | - | 406.15 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.68 | 1.41 | 1.01 | 1.15 | 0.68 | 0.65 | 0.73 | 0.42 | 0.68 | 0.90 | 1.06 | 10.97 | - | 363.38 | - |
| 2022 | 1.19 | 1.17 | 1.74 | 1.70 | 1.45 | 0.94 | 0.49 | 0.28 | 0.43 | 0.69 | 0.90 | 0.84 | 12.47 | - | 317.57 | - |
| 2021 | 1.28 | 0.76 | 1.55 | 0.95 | 1.03 | 1.25 | 1.21 | 1.35 | 1.59 | 1.46 | 1.67 | 1.31 | 16.54 | - | 271.27 | - |
| 2020 | 1.30 | 0.54 | 0.76 | 0.42 | 0.12 | 0.48 | 0.85 | 0.77 | 0.89 | 1.26 | 1.27 | 1.57 | 10.71 | - | 218.58 | - |
| 2019 | 0.84 | 0.79 | 1.01 | 1.30 | 0.98 | 0.50 | 0.73 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.73 | 1.30 | 10.41 | - | 187.76 | - |
| 2018 | 1.09 | 0.67 | 0.77 | 0.70 | 0.73 | 1.40 | 1.40 | 0.78 | 0.58 | 1.09 | 0.63 | 0.38 | 10.71 | - | 160.63 | - |
| 2017 | 0.95 | 0.77 | 0.88 | 0.65 | 0.88 | 0.53 | 0.43 | 0.98 | 0.54 | 0.89 | 0.86 | 0.75 | 9.50 | - | 135.42 | - |
| 2016 | 1.52 | 1.65 | 1.25 | 0.95 | 1.26 | 1.17 | 0.95 | 1.14 | 0.85 | 0.63 | 0.77 | 0.75 | 13.67 | - | 114.99 | - |
| 2015 | 1.49 | 1.47 | 2.07 | 1.44 | 1.11 | 1.38 | 1.28 | 0.95 | 0.89 | 1.20 | 1.35 | 1.69 | 17.59 | - | 89.14 | - |
| 2014 | 1.22 | 0.95 | 1.06 | 1.18 | 0.96 | 0.84 | 0.86 | 0.63 | 0.89 | 1.14 | 0.89 | 1.22 | 12.50 | - | 60.84 | - |
| 2013 | 0.39 | 0.11 | -1.23 | 1.56 | -2.30 | -1.44 | 1.05 | -1.55 | 0.33 | 1.08 | -2.51 | 0.92 | -3.64 | - | 42.97 | - |
| 2012 | 1.19 | 1.27 | 1.09 | 1.06 | 0.89 | 0.63 | 0.88 | 0.78 | 0.81 | 1.16 | 0.54 | 0.83 | 11.71 | - | 48.37 | - |
| 2011 | -0.59 | 1.00 | 1.45 | -0.59 | 0.16 | 0.11 | 0.82 | 3.28 | 1.11 | 0.95 | 1.09 | 0.79 | 9.95 | - | 32.82 | - |
| 2010 | -0.39 | 1.46 | 2.66 | -0.28 | -0.85 | -0.32 | 3.13 | 0.27 | 2.65 | 1.53 | 0.19 | 1.93 | 12.54 | - | 20.80 | - |
| 2009 | 3.85 | 0.25 | 2.68 | 0.41 | 7.34 | 7.34 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.33%
Títulos públicosR$ 3.157.377.806,75
7.23%
DebênturesR$ 273.909.451,48
5.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 213.509.247,74
3.81%
Operações compromissadasR$ 144.195.073,15
0.00%
Valores a receberR$ 24.626,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.003,03
-0.00%
Valores a pagar-R$ 139.934,69
Patrimônio
R$ 3.788.887.164,97
Cotistas
2
Web
Android
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