LÂMINA DE FUNDO
FI RF DORFLEX
FI RF DORFLEX
07.535.843/0001-31
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,7281715
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.10%
Patrimônio Líquido
R$ 421.038.604,77
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/12/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.721.6612.6527.2334.95432.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.72----------1.67103.73339.7095.53
CDI0.970.63----------1.61-355.59-
20231.130.641.160.931.071.101.131.180.810.901.031.0112.7898.08332.4895.44
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.720.801.160.911.010.921.001.261.121.060.841.1812.66102.26283.4795.55
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.130.090.200.270.310.340.410.460.500.390.710.804.71106.08240.3895.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.400.30-0.580.320.420.320.400.230.120.170.220.302.6596.36225.0794.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.570.500.460.530.590.510.590.460.520.510.300.356.05101.68216.6894.65
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.660.480.610.530.270.480.580.510.490.620.490.526.42100.16198.6194.37
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.120.941.070.760.860.870.900.810.700.610.490.5910.16102.32180.6094.18
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.120.991.071.041.091.211.161.191.161.040.991.1414.03100.29154.7293.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20151.100.710.991.031.050.981.160.970.901.181.001.2313.0298.19123.3892.89
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.24%
Títulos públicosR$ 266.281.992,03
15.06%
DebênturesR$ 63.417.470,42
14.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 62.786.160,92
6.70%
Operações compromissadasR$ 28.209.363,37
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 133.714,53
0.03%
Valores a receberR$ 129.561,37
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 116.920,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 19.048,70
-0.01%
Valores a pagar-R$ 55.621,86
Patrimônio
R$ 421.038.604,77
Cotistas
4
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.