LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO RF CRED PRIV VALUE PREV SC III - RES
FI FINANCEIRO RF CRED PRIV VALUE PREV SC III - RES
14359654000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3.306,433594
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.74%Patrimônio Líquido
R$ 344.997.726,14
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/04/2012
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | - | 216.84 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.70 | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.97 | 0.78 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.84 | 10.30 | - | 202.88 | - |
| 2023 | 0.17 | 0.17 | 0.96 | 0.82 | 1.09 | 1.02 | 0.94 | 1.09 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.89 | 10.13 | - | 174.59 | - |
| 2022 | 0.61 | 0.80 | 0.94 | 0.93 | 1.13 | 1.04 | 1.13 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 1.08 | 1.17 | 12.97 | - | 149.33 | - |
| 2021 | -0.37 | -0.61 | -0.14 | 0.52 | 0.39 | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.45 | 0.11 | 0.81 | 0.87 | 2.64 | - | 120.71 | - |
| 2020 | 0.63 | 0.65 | -2.10 | 0.48 | 1.25 | 0.85 | 1.71 | -0.39 | -0.48 | -0.05 | 0.66 | 2.12 | 5.39 | - | 115.03 | - |
| 2019 | 1.32 | 0.48 | 0.55 | 0.70 | 1.30 | 1.25 | 0.74 | 0.30 | 0.96 | 1.11 | -0.34 | 0.64 | 9.38 | - | 104.03 | - |
| 2018 | 1.09 | 0.67 | 1.24 | 0.43 | -0.67 | 0.22 | 1.02 | 0.27 | 0.60 | 1.83 | 0.75 | 1.07 | 8.84 | - | 86.54 | - |
| 2017 | 1.36 | 1.44 | 1.37 | 0.66 | 0.62 | 0.84 | 1.98 | 1.01 | 0.95 | 0.50 | 0.28 | 0.86 | 12.52 | - | 71.39 | - |
| 2016 | 2.35 | 1.43 | 1.13 | 1.65 | 0.75 | 1.13 | 1.19 | 1.17 | 1.40 | 0.91 | 0.41 | 1.27 | 15.82 | - | 52.32 | - |
| 2015 | 1.59 | 1.00 | 1.06 | 0.86 | 1.50 | 0.80 | 1.30 | -0.09 | 0.84 | 1.80 | 0.69 | 1.52 | 13.64 | - | 31.51 | - |
| 2014 | -0.30 | 2.01 | 0.76 | 1.13 | 1.31 | 0.89 | 0.98 | 1.24 | 0.11 | 0.92 | 0.83 | 0.43 | 10.79 | - | 15.73 | - |
| 2013 | 0.46 | 0.46 | -0.54 | 1.17 | -1.73 | -1.34 | 1.17 | -1.24 | 0.85 | 0.86 | -1.39 | 1.04 | -0.30 | - | 4.46 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0.79 | 0.86 | 0.68 | 0.50 | 0.77 | 0.44 | 0.64 | 4.77 | - | 4.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.13%
DebênturesR$ 152.261.296,45
28.24%
Títulos públicosR$ 97.418.546,62
17.40%
Cotas de fundosR$ 60.019.489,02
10.42%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.939.910,42
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 295.164,29
0.07%
Termo - obr por compra a pagR$ 234.639,20
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 119.626,14
0.03%
Valores a receberR$ 96.913,62
0.01%
DisponibilidadesR$ 31.100,16
-0.03%
Valores a pagar-R$ 99.764,62
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 175.189,55
-0.20%
Merc Futuro - posic compr-R$ 674.726,54
Patrimônio
R$ 344.997.726,14
Cotistas
4
Web
Android
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