Rentabilidade do FI RF CRED PRIV VALUE PREV CMA III

LÂMINA DE FUNDO

FI RF CRED PRIV VALUE PREV CMA III

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.76	5.91	10.86	23.19	34.20	242.42

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.91	0.67	0.87	0.84	0.83	0.89	0.76	-	-	-	-	-	5.91	99.83	242.39	126.99
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	190.87	-
2023	0.01	0.17	0.98	0.81	1.08	0.98	0.92	1.10	0.89	0.83	0.83	0.94	9.96	76.44	223.28	127.87
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	174.62	-
2022	0.58	0.76	0.84	0.94	1.12	1.08	1.07	1.20	1.14	1.08	1.06	1.17	12.72	102.75	194.00	135.70
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	142.96	-
2021	-0.32	-0.44	-0.04	0.38	0.32	0.31	-0.02	0.12	0.37	0.23	0.64	0.85	2.42	54.50	160.82	138.41
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	116.19	-
2020	0.57	0.69	-4.84	0.88	1.75	1.65	3.36	-1.16	-1.02	-0.10	1.34	3.97	7.01	254.91	154.66	144.54
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	107.00	-
2019	2.80	0.49	0.55	1.07	2.53	2.54	1.02	-0.08	1.95	2.26	-1.44	1.29	15.95	268.07	137.98	135.99
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	101.46	-
2018	2.34	0.99	1.33	0.11	-2.66	-0.28	1.75	-0.11	0.32	4.48	0.94	1.54	11.12	173.48	105.24	116.74
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	90.15	-
2017	2.19	2.98	1.41	0.07	-0.33	0.86	3.28	1.19	1.68	-0.21	-0.31	1.15	14.80	149.04	84.70	107.63
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	78.69	-
2016	2.76	2.05	4.07	3.74	0.09	1.90	1.92	1.05	1.85	1.10	-0.64	2.21	24.36	174.12	60.89	97.34
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	62.55	-
2015	2.49	0.49	-0.00	1.72	2.28	-0.05	0.27	-2.24	-0.85	1.80	0.82	1.09	8.00	60.33	29.38	68.96
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	42.60	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

37.01%

Títulos públicosR$ 134.759.570,69

32.22%

Cotas de fundosR$ 117.332.287,46

26.93%

DebênturesR$ 98.061.943,59

4.01%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.601.392,27

0.11%

Merc Futuro - posic vendR$ 386.665,09

0.09%

Termo - obr por compra a pagR$ 325.078,71

0.08%

Opç venda - posiç titularesR$ 279.695,63

0.00%

DisponibilidadesR$ 5.844,02

0.00%

Valores a receberR$ 5.083,20

-0.01%

Valores a pagar-R$ 47.205,28

-0.05%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 165.988,49

-0.20%

Merc Futuro - posic compr-R$ 739.342,84

Patrimônio

R$ 364.154.871,95

Cotistas

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