LÂMINA DE FUNDO
FI RF CRED PRIV VALUE PREV CMA III
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14.356.961/0001-48
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3.322,5210215
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.60%
Patrimônio Líquido
R$ 354.641.807,67
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/04/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.591.5111.4124.1329.85228.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.59----------1.5198.69228.16127.59
CDI0.970.55----------1.53-178.82-
20230.010.170.980.811.080.980.921.100.890.830.830.949.9676.44223.28127.87
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-174.62-
20220.580.760.840.941.121.081.071.201.141.081.061.1712.72102.75194.00135.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-142.96-
2021-0.32-0.44-0.040.380.320.31-0.020.120.370.230.640.852.4254.50160.82138.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-116.19-
20200.570.69-4.840.881.751.653.36-1.16-1.02-0.101.343.977.01254.91154.66144.54
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-107.00-
20192.800.490.551.072.532.541.02-0.081.952.26-1.441.2915.95268.07137.98135.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-101.46-
20182.340.991.330.11-2.66-0.281.75-0.110.324.480.941.5411.12173.48105.24116.74
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-90.15-
20172.192.981.410.07-0.330.863.281.191.68-0.21-0.311.1514.80149.0484.70107.63
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-78.69-
20162.762.054.073.740.091.901.921.051.851.10-0.642.2124.36174.1260.8997.34
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-62.55-
20152.490.49-0.001.722.28-0.050.27-2.24-0.851.800.821.098.0060.3329.3868.96
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-42.60-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
37.01%
Títulos públicosR$ 131.239.155,18
32.22%
Cotas de fundosR$ 114.267.136,67
26.93%
DebênturesR$ 95.500.205,04
4.01%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.219.950,21
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 376.563,97
0.09%
Termo - obr por compra a pagR$ 316.586,45
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 272.388,95
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.691,35
0.00%
Valores a receberR$ 4.950,41
-0.01%
Valores a pagar-R$ 45.972,10
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 161.652,26
-0.20%
Merc Futuro - posic compr-R$ 720.028,48
Patrimônio
R$ 354.641.807,67
Cotistas
3
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