LÂMINA DE FUNDO
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14356961000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4.020,4337059
Atualizado: 06/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.09%
Patrimônio Líquido
R$ 358.640.143,01
Atualizado: 06/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/04/2012
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.239.5411.2923.2136.10291.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.860.860.920.970.861.001.211.101.160.23--9.55-291.38-
20240.910.670.870.840.830.891.210.640.750.840.690.9010.51-257.26-
20230.010.170.980.811.080.980.921.100.890.830.830.949.96-223.28-
20220.580.760.840.941.121.081.071.201.141.081.061.1712.72-194.00-
2021-0.32-0.44-0.040.380.320.31-0.020.120.370.230.640.852.42-160.82-
20200.570.69-4.840.881.751.653.36-1.16-1.02-0.101.343.977.01-154.66-
20192.800.490.551.072.532.541.02-0.081.952.26-1.441.2915.95-137.98-
20182.340.991.330.11-2.66-0.281.75-0.110.324.480.941.5411.12-105.24-
20172.192.981.410.07-0.330.863.281.191.68-0.21-0.311.1514.80-84.70-
20162.762.054.073.740.091.901.921.051.851.10-0.642.2124.36-60.89-
20152.490.49-0.001.722.28-0.050.27-2.24-0.851.800.821.098.00-29.38-
2014-1.523.370.621.813.050.531.183.11-2.231.471.51-0.9812.39-19.79-
20130.21-0.24-0.791.57-2.58-2.311.41-2.131.170.83-2.021.06-3.89-6.59-
2012----1.770.592.031.130.862.360.321.3710.90-10.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
37.01%
Títulos públicosR$ 132.718.783,76
32.22%
Cotas de fundosR$ 115.555.417,75
26.93%
DebênturesR$ 96.576.902,25
4.01%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.380.270,08
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 380.809,47
0.09%
Termo - obr por compra a pagR$ 320.155,74
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 275.459,95
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.755,52
0.00%
Valores a receberR$ 5.006,22
-0.01%
Valores a pagar-R$ 46.490,41
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 163.474,78
-0.20%
Merc Futuro - posic compr-R$ 728.146,29
Patrimônio
R$ 358.640.143,01
Cotistas
3
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