LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO RF CRED PRIV VALUE PREV CMA III RESP
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14356961000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3.815,1166245
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.69%Patrimônio Líquido
R$ 346.609.713,08
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/04/2012
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | 4.43 | - | 273.09 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.67 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.89 | 1.21 | 0.64 | 0.75 | 0.84 | 0.69 | 0.90 | 10.51 | - | 257.26 | - |
| 2023 | 0.01 | 0.17 | 0.98 | 0.81 | 1.08 | 0.98 | 0.92 | 1.10 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 0.94 | 9.96 | - | 223.28 | - |
| 2022 | 0.58 | 0.76 | 0.84 | 0.94 | 1.12 | 1.08 | 1.07 | 1.20 | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.17 | 12.72 | - | 194.00 | - |
| 2021 | -0.32 | -0.44 | -0.04 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | -0.02 | 0.12 | 0.37 | 0.23 | 0.64 | 0.85 | 2.42 | - | 160.82 | - |
| 2020 | 0.57 | 0.69 | -4.84 | 0.88 | 1.75 | 1.65 | 3.36 | -1.16 | -1.02 | -0.10 | 1.34 | 3.97 | 7.01 | - | 154.66 | - |
| 2019 | 2.80 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 2.53 | 2.54 | 1.02 | -0.08 | 1.95 | 2.26 | -1.44 | 1.29 | 15.95 | - | 137.98 | - |
| 2018 | 2.34 | 0.99 | 1.33 | 0.11 | -2.66 | -0.28 | 1.75 | -0.11 | 0.32 | 4.48 | 0.94 | 1.54 | 11.12 | - | 105.24 | - |
| 2017 | 2.19 | 2.98 | 1.41 | 0.07 | -0.33 | 0.86 | 3.28 | 1.19 | 1.68 | -0.21 | -0.31 | 1.15 | 14.80 | - | 84.70 | - |
| 2016 | 2.76 | 2.05 | 4.07 | 3.74 | 0.09 | 1.90 | 1.92 | 1.05 | 1.85 | 1.10 | -0.64 | 2.21 | 24.36 | - | 60.89 | - |
| 2015 | 2.49 | 0.49 | -0.00 | 1.72 | 2.28 | -0.05 | 0.27 | -2.24 | -0.85 | 1.80 | 0.82 | 1.09 | 8.00 | - | 29.38 | - |
| 2014 | -1.52 | 3.37 | 0.62 | 1.81 | 3.05 | 0.53 | 1.18 | 3.11 | -2.23 | 1.47 | 1.51 | -0.98 | 12.39 | - | 19.79 | - |
| 2013 | 0.21 | -0.24 | -0.79 | 1.57 | -2.58 | -2.31 | 1.41 | -2.13 | 1.17 | 0.83 | -2.02 | 1.06 | -3.89 | - | 6.59 | - |
| 2012 | - | - | - | - | 1.77 | 0.59 | 2.03 | 1.13 | 0.86 | 2.36 | 0.32 | 1.37 | 10.90 | - | 10.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
37.01%
Títulos públicosR$ 128.266.789,02
32.22%
Cotas de fundosR$ 111.679.160,77
26.93%
DebênturesR$ 93.337.271,44
4.01%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.897.890,09
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 368.035,38
0.09%
Termo - obr por compra a pagR$ 309.416,26
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 266.219,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.562,45
0.00%
Valores a receberR$ 4.838,29
-0.01%
Valores a pagar-R$ 44.930,91
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 157.991,08
-0.20%
Merc Futuro - posic compr-R$ 703.720,94
Patrimônio
R$ 346.609.713,08
Cotistas
3
Web
Android
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