Rentabilidade do UBR III FI FINANCEIRO RF

LÂMINA DE FUNDO

UBR III FI FINANCEIRO RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.01	4.83	11.00	24.68	41.18	301.92

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.98	0.90	0.87	0.99	1.01	-	-	-	-	-	-	-	4.84	-	301.76	-
2024	0.96	0.79	0.91	0.85	0.80	0.78	0.90	0.86	0.82	0.86	0.75	0.77	10.53	-	283.21	-
2023	1.11	0.37	0.95	0.81	1.12	1.10	1.10	1.26	1.02	1.03	0.94	0.93	12.39	-	246.70	-
2022	0.86	0.93	1.10	0.98	1.16	1.10	1.13	1.30	1.19	1.12	1.10	1.19	13.98	-	208.48	-
2021	0.28	0.29	0.38	0.39	0.46	0.47	0.51	0.59	0.62	0.61	0.66	0.86	6.29	-	170.64	-
2020	0.45	0.19	-0.98	-0.04	0.48	0.46	0.54	0.36	0.24	0.27	0.42	0.40	2.82	-	154.63	-
2019	0.55	0.51	0.50	0.58	0.54	0.47	0.56	0.52	0.48	0.35	0.15	0.45	5.81	-	147.65	-
2018	0.64	0.48	0.56	0.52	0.50	0.51	0.56	0.55	0.50	0.59	0.48	0.51	6.59	-	134.05	-
2017	1.13	0.86	1.10	0.81	0.99	0.95	0.85	0.89	0.72	0.69	0.54	0.51	10.51	-	119.58	-
2016	1.06	0.98	1.21	1.04	1.11	1.15	1.07	1.23	1.15	1.09	1.00	1.15	14.07	-	98.69	-
2015	0.94	0.84	1.06	0.97	1.01	1.09	1.21	1.11	1.12	1.12	1.07	1.12	13.42	-	74.19	-
2014	0.88	0.87	0.91	0.84	0.93	0.79	0.99	0.98	0.90	1.00	0.84	0.99	11.48	-	53.58	-
2013	0.76	0.56	0.57	0.65	0.61	0.56	0.74	0.71	0.74	0.87	0.68	0.80	8.57	-	37.76	-
2012	0.91	0.78	0.84	0.74	0.74	0.65	0.70	0.74	0.60	0.62	0.58	0.57	8.81	-	26.89	-
2011	0.85	0.89	0.87	0.84	1.01	0.97	0.98	1.09	0.96	0.89	0.87	0.91	11.72	-	16.61	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	0.87	0.83	0.86	0.81	0.94	4.38	-	4.38	-

Composição

Última atualização: 30/06/2021

62.09%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.194.047.638,84

25.78%

DebênturesR$ 495.892.529,02

11.18%

Operações compromissadasR$ 215.071.072,99

0.94%

Títulos públicosR$ 18.154.828,04

0.02%

Merc Futuro - posic vendR$ 440.978,10

0.00%

Valores a receberR$ 32.312,09

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.038,61

-0.00%

Merc Futuro - posic compr-R$ 37.797,41

-0.02%

Valores a pagar-R$ 396.861,44

Patrimônio

R$ 1.923.205.689,82

Cotistas

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