LÂMINA DE FUNDO
FI RF CRED PRIV PORTFOLIO MASTER I
FI RF CRED PRIV PORTFOLIO MASTER I
09.613.232/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,00945476
Atualizado: 21/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-55.75%
Patrimônio Líquido
R$ 171.356,95
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/10/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Agg Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-7.35-35.42-52.24-67.52-78.63-98.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.03-6.74-7.80-6.26-7.98-7.35-------35.42--99.00-
CDI0.970.800.830.890.830.55------4.97-274.79-
2023-3.07-3.25-5.52-7.35-5.71-4.78-4.62-2.05-6.07-6.02-6.44-4.15-45.49--98.46-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-257.04-
2022-1.74-2.15-2.36-9.46-2.81-3.40-2.67-2.77-1.01-3.04-3.194.94-26.36--97.17-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-215.88-
2021-2.59-3.04-3.18-2.482.90-2.50-1.44-1.88-2.01-1.91-1.94-9.56-26.24--96.16-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-181.09-
2020-1.82-1.99-2.16-1.85-2.29-2.21-2.19-2.24-2.90-2.48-2.61-2.62-24.18--94.79-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-169.14-
2019-5.85-1.66-4.03-1.60-4.78-0.96-1.28-1.49-4.47-1.63-1.81-1.99-27.48--93.13-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-161.93-
2018-3.67-0.44-3.81-4.37-2.29-1.90-2.89-4.40-3.6362.07-20.14-1.65-3.70--90.53-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-147.22-
2017-4.17-4.302.81-4.79-2.27-2.30-4.94-1.17-5.41-1.12-5.45-1.76-30.04--90.17-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-132.33-
20160.74-2.25-0.37-3.020.04-3.730.93-1.54-49.97-0.88-0.52-5.24-57.43--85.94-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-111.34-
20154.42-0.40-2.742.37-1.651.41-1.560.71-12.032.22-2.460.01-10.19--66.98-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-85.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.95%
Títulos públicosR$ 135.289,62
23.96%
Cotas de fundosR$ 41.060,64
0.08%
Valores a receberR$ 141,48
0.01%
DisponibilidadesR$ 21,64
-3.01%
Valores a pagar-R$ 5.156,43
Patrimônio
R$ 171.356,95
Cotistas
7
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