LÂMINA DE FUNDO
FI RF CRED PRIV PORTFOLIO MASTER I
FI RF CRED PRIV PORTFOLIO MASTER I
09.613.232/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,00841546
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-58.09%Patrimônio Líquido
R$ 151.715,96
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/10/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Agg Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.03 | -6.74 | -7.80 | -6.26 | -7.98 | -9.81 | -8.56 | - | - | - | - | - | -42.52 | - | -99.11 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 278.04 | - |
| 2023 | -3.07 | -3.25 | -5.52 | -7.35 | -5.71 | -4.78 | -4.62 | -2.05 | -6.07 | -6.02 | -6.44 | -4.15 | -45.49 | - | -98.46 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 257.04 | - |
| 2022 | -1.74 | -2.15 | -2.36 | -9.46 | -2.81 | -3.40 | -2.67 | -2.77 | -1.01 | -3.04 | -3.19 | 4.94 | -26.36 | - | -97.17 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 215.88 | - |
| 2021 | -2.59 | -3.04 | -3.18 | -2.48 | 2.90 | -2.50 | -1.44 | -1.88 | -2.01 | -1.91 | -1.94 | -9.56 | -26.24 | - | -96.16 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 181.09 | - |
| 2020 | -1.82 | -1.99 | -2.16 | -1.85 | -2.29 | -2.21 | -2.19 | -2.24 | -2.90 | -2.48 | -2.61 | -2.62 | -24.18 | - | -94.79 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 169.14 | - |
| 2019 | -5.85 | -1.66 | -4.03 | -1.60 | -4.78 | -0.96 | -1.28 | -1.49 | -4.47 | -1.63 | -1.81 | -1.99 | -27.48 | - | -93.13 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 161.93 | - |
| 2018 | -3.67 | -0.44 | -3.81 | -4.37 | -2.29 | -1.90 | -2.89 | -4.40 | -3.63 | 62.07 | -20.14 | -1.65 | -3.70 | - | -90.53 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 147.22 | - |
| 2017 | -4.17 | -4.30 | 2.81 | -4.79 | -2.27 | -2.30 | -4.94 | -1.17 | -5.41 | -1.12 | -5.45 | -1.76 | -30.04 | - | -90.17 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 132.33 | - |
| 2016 | 0.74 | -2.25 | -0.37 | -3.02 | 0.04 | -3.73 | 0.93 | -1.54 | -49.97 | -0.88 | -0.52 | -5.24 | -57.43 | - | -85.94 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 111.34 | - |
| 2015 | 4.42 | -0.40 | -2.74 | 2.37 | -1.65 | 1.41 | -1.56 | 0.71 | -12.03 | 2.22 | -2.46 | 0.01 | -10.19 | - | -66.98 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 85.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.95%
Títulos públicosR$ 119.782,68
23.96%
Cotas de fundosR$ 36.354,25
0.08%
Valores a receberR$ 125,27
0.01%
DisponibilidadesR$ 19,16
-3.01%
Valores a pagar-R$ 4.565,40
Patrimônio
R$ 151.715,96
Cotistas
7
Web
Android
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