LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO RF CRED PRIV PORTFOLIO MASTER I
FI FINANCEIRO RF CRED PRIV PORTFOLIO MASTER I
09613232000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
-R$ 0,67949905
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5186.54%Patrimônio Líquido
-R$ 12.250.168,04
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/10/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Agg Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.16 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | - | -99.10 | - |
| 2024 | -6.03 | -6.74 | -7.80 | -6.26 | -7.98 | -9.81 | -8.56 | - | - | 0.16 | 1.16 | 0.18 | -41.66 | - | -99.10 | - |
| 2023 | -3.07 | -3.25 | -5.52 | -7.35 | -5.71 | -4.78 | -4.62 | -2.05 | -6.07 | -6.02 | -6.44 | -4.15 | -45.49 | - | -98.46 | - |
| 2022 | -1.74 | -2.15 | -2.36 | -9.46 | -2.81 | -3.40 | -2.67 | -2.77 | -1.01 | -3.04 | -3.19 | 4.94 | -26.36 | - | -97.17 | - |
| 2021 | -2.59 | -3.04 | -3.18 | -2.48 | 2.90 | -2.50 | -1.44 | -1.88 | -2.01 | -1.91 | -1.94 | -9.56 | -26.24 | - | -96.16 | - |
| 2020 | -1.82 | -1.99 | -2.16 | -1.85 | -2.29 | -2.21 | -2.19 | -2.24 | -2.90 | -2.48 | -2.61 | -2.62 | -24.18 | - | -94.79 | - |
| 2019 | -5.85 | -1.66 | -4.03 | -1.60 | -4.78 | -0.96 | -1.28 | -1.49 | -4.47 | -1.63 | -1.81 | -1.99 | -27.48 | - | -93.13 | - |
| 2018 | -3.67 | -0.44 | -3.81 | -4.37 | -2.29 | -1.90 | -2.89 | -4.40 | -3.63 | 62.07 | -20.14 | -1.65 | -3.70 | - | -90.53 | - |
| 2017 | -4.17 | -4.30 | 2.81 | -4.79 | -2.27 | -2.30 | -4.94 | -1.17 | -5.41 | -1.12 | -5.45 | -1.76 | -30.04 | - | -90.17 | - |
| 2016 | 0.74 | -2.25 | -0.37 | -3.02 | 0.04 | -3.73 | 0.93 | -1.54 | -49.97 | -0.88 | -0.52 | -5.24 | -57.43 | - | -85.94 | - |
| 2015 | 4.42 | -0.40 | -2.74 | 2.37 | -1.65 | 1.41 | -1.56 | 0.71 | -12.03 | 2.22 | -2.46 | 0.01 | -10.19 | - | -66.98 | - |
| 2014 | -0.21 | -28.03 | 0.20 | -0.60 | 0.16 | -0.01 | -0.83 | 0.88 | -6.38 | 0.36 | 0.33 | -1.87 | -33.70 | - | -63.23 | - |
| 2013 | 0.37 | 0.20 | -0.04 | -1.24 | -0.02 | -1.44 | -0.29 | -1.54 | 2.27 | -6.11 | 0.47 | -1.00 | -8.27 | - | -44.55 | - |
| 2012 | 0.94 | -5.78 | 0.74 | -45.63 | 0.70 | -2.04 | 1.54 | -4.37 | -0.67 | -3.07 | -0.37 | -2.36 | -53.27 | - | -39.55 | - |
| 2011 | 1.03 | -0.03 | 0.52 | -0.81 | 0.82 | 1.07 | 0.61 | 0.82 | 0.71 | -0.68 | 0.87 | 1.14 | 6.22 | - | 29.36 | - |
| 2010 | 0.97 | 1.13 | 0.85 | 0.32 | 1.14 | 0.21 | 0.79 | 0.39 | 0.76 | 0.50 | 0.69 | -1.20 | 6.73 | - | 21.79 | - |
| 2009 | 1.15 | 1.13 | 1.26 | 1.02 | 1.12 | 1.28 | 1.39 | 0.98 | 1.08 | 0.69 | -0.28 | 2.47 | 14.11 | 14.11 | ||
| 2008 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
-3.01%
Valores a pagarR$ 368.629,26
0.01%
Disponibilidades-R$ 1.547,30
0.08%
Valores a receber-R$ 10.114,58
23.96%
Cotas de fundos-R$ 2.935.391,39
78.95%
Títulos públicos-R$ 9.671.744,10
Patrimônio
-R$ 12.250.168,04
Cotistas
7
Web
Android
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