LÂMINA DE FUNDO
FI RF CRED PRIV IS MASTER ESG PREV
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40022460000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5765831
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.68%
Patrimônio Líquido
R$ 523.631.992,64
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/01/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.024.9410.7125.1041.1353.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.100.890.900.941.02-------4.94-53.58-
20241.130.790.980.860.760.780.900.820.800.790.780.5110.36-46.35-
20231.120.480.900.810.931.081.171.391.141.010.951.0112.67-32.61-
20220.790.880.960.871.131.101.041.191.141.101.131.1713.24-17.70-
2021----0.270.310.430.440.460.570.610.783.94-3.94-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.06%
Títulos públicosR$ 220.247.135,46
24.76%
DebênturesR$ 129.673.483,37
20.95%
Operações compromissadasR$ 109.720.224,48
11.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 60.035.342,64
0.64%
Cotas de fundosR$ 3.346.468,18
0.15%
DisponibilidadesR$ 796.576,22
0.01%
Valores a receberR$ 49.524,73
-0.05%
Valores a pagar-R$ 236.755,18
Patrimônio
R$ 523.631.992,64
Cotistas
2
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