LÂMINA DE FUNDO
FI RF CRED PRIV IS MASTER ESG PREV
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40022460000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5898678
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.93%Patrimônio Líquido
R$ 497.346.916,06
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/01/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 1.14 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | - | 54.80 | - |
| 2024 | 1.13 | 0.79 | 0.98 | 0.86 | 0.76 | 0.78 | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.51 | 10.36 | - | 46.35 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.48 | 0.90 | 0.81 | 0.93 | 1.08 | 1.17 | 1.39 | 1.14 | 1.01 | 0.95 | 1.01 | 12.67 | - | 32.61 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 1.13 | 1.10 | 1.04 | 1.19 | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 1.17 | 13.24 | - | 17.70 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.27 | 0.31 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.61 | 0.78 | 3.94 | - | 3.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.06%
Títulos públicosR$ 209.191.254,80
24.76%
DebênturesR$ 123.164.183,93
20.95%
Operações compromissadasR$ 104.212.531,02
11.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 57.021.711,69
0.64%
Cotas de fundosR$ 3.178.483,46
0.15%
DisponibilidadesR$ 756.589,99
0.01%
Valores a receberR$ 47.038,71
-0.05%
Valores a pagar-R$ 224.870,63
Patrimônio
R$ 497.346.916,06
Cotistas
2
Web
Android
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