LÂMINA DE FUNDO
FI RF CRED PRIV COLONIA
FI RF CRED PRIV COLONIA
04.113.821/0001-95
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,4083317
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.68%
Patrimônio Líquido
R$ 355.396.594,54
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/02/2001
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.514.1312.3627.0338.171516.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.000.820.950.780.51-------4.13103.51845.53155.14
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-545.00-
20230.960.531.050.821.171.141.121.331.051.050.980.9712.8798.77808.03155.32
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.740.840.990.901.081.041.081.221.141.061.031.2213.06105.49704.49156.99
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.080.180.110.390.380.400.430.460.540.480.710.865.13115.54611.56157.50
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.410.32-0.590.250.500.390.490.28-0.050.130.220.392.77100.73576.84156.95
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.600.540.470.540.640.550.620.460.550.540.240.346.26105.21558.60157.34
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.630.540.630.530.390.490.600.500.500.670.630.596.91107.80519.80157.77
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.090.911.120.820.980.840.820.810.660.650.560.6110.33104.03479.74158.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.141.031.061.101.071.181.151.291.161.061.071.1514.32102.36425.46159.26
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.320.991.040.901.241.091.290.921.431.351.081.3314.91112.44359.64161.94
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
30.01%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 106.654.354,54
22.38%
Títulos públicosR$ 79.541.279,84
19.97%
Operações compromissadasR$ 70.984.470,66
19.03%
DebênturesR$ 67.632.753,81
6.47%
Cotas de fundosR$ 22.991.472,87
2.13%
Títulos de crédito privadoR$ 7.580.741,92
0.03%
Valores a receberR$ 122.582,42
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 29.880,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.031,88
-0.01%
Valores a pagar-R$ 46.191,23
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 96.788,24
Patrimônio
R$ 355.396.594,54
Cotistas
4
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