Rentabilidade do FI RF CRED PRIV COLONIA

LÂMINA DE FUNDO

FI RF CRED PRIV COLONIA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.78	6.17	12.00	26.80	39.70	1548.33

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	1.00	0.82	0.95	0.78	0.80	0.88	0.78	-	-	-	-	-	6.17	104.22	864.06	155.14
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	556.97	-
2023	0.96	0.53	1.05	0.82	1.17	1.14	1.12	1.33	1.05	1.05	0.98	0.97	12.87	98.77	808.03	155.32
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	520.25	-
2022	0.74	0.84	0.99	0.90	1.08	1.04	1.08	1.22	1.14	1.06	1.03	1.22	13.06	105.49	704.49	156.99
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	448.75	-
2021	0.08	0.18	0.11	0.39	0.38	0.40	0.43	0.46	0.54	0.48	0.71	0.86	5.13	115.54	611.56	157.50
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	388.30	-
2020	0.41	0.32	-0.59	0.25	0.50	0.39	0.49	0.28	-0.05	0.13	0.22	0.39	2.77	100.73	576.84	156.95
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	367.54	-
2019	0.60	0.54	0.47	0.54	0.64	0.55	0.62	0.46	0.55	0.54	0.24	0.34	6.26	105.21	558.60	157.34
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	355.02	-
2018	0.63	0.54	0.63	0.53	0.39	0.49	0.60	0.50	0.50	0.67	0.63	0.59	6.91	107.80	519.80	157.77
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	329.47	-
2017	1.09	0.91	1.12	0.82	0.98	0.84	0.82	0.81	0.66	0.65	0.56	0.61	10.33	104.03	479.74	158.02
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	303.60	-
2016	1.14	1.03	1.06	1.10	1.07	1.18	1.15	1.29	1.16	1.06	1.07	1.15	14.32	102.36	425.46	159.26
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	267.14	-
2015	1.32	0.99	1.04	0.90	1.24	1.09	1.29	0.92	1.43	1.35	1.08	1.33	14.91	112.44	359.64	161.94
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	222.08	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

30.01%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 108.797.194,83

22.38%

Títulos públicosR$ 81.139.379,23

19.97%

Operações compromissadasR$ 72.410.651,38

19.03%

DebênturesR$ 68.991.593,69

6.47%

Cotas de fundosR$ 23.453.404,82

2.13%

Títulos de crédito privadoR$ 7.733.050,00

0.03%

Valores a receberR$ 125.045,27

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 30.481,22

0.00%

DisponibilidadesR$ 2.072,71

-0.01%

Valores a pagar-R$ 47.119,28

-0.03%

Merc Futuro - posic compr-R$ 98.732,86

Patrimônio

R$ 362.537.026,33

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