LÂMINA DE FUNDO
FI RF CEARA CRED PRIV
FI RF CEARA CRED PRIV
04.885.571/0001-01
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,111353211
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.02%
Patrimônio Líquido
R$ 165.914.488,06
Atualizado: 10/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/09/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.034.109.0820.6032.321481.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.310.890.65-0.391.350.201.03-----4.1074.41882.21183.98
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-479.52-
2023-0.430.731.021.341.831.590.721.19-0.50-0.252.331.9612.1092.86843.52187.76
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-449.26-
20220.081.262.851.710.70-0.19-0.801.670.491.36-0.620.439.2574.72741.68192.17
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-385.94-
20210.700.150.760.910.861.03-0.000.420.98-0.962.321.018.46190.54670.42201.68
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-332.41-
20200.390.68-2.89-0.312.191.591.131.010.310.681.291.357.58275.64610.32194.35
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-314.03-
20191.600.660.891.261.411.680.970.161.671.62-0.031.1113.78231.60560.27184.94
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-302.95-
20181.300.611.480.53-1.010.591.47-0.050.893.310.261.3311.19174.57480.31171.35
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-280.32-
20171.841.791.520.740.720.712.331.211.030.720.240.9414.67147.73421.91163.91
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-257.41-
20162.201.220.981.662.270.981.661.451.490.920.801.5518.58132.81355.14157.75
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-225.12-
20152.150.790.640.401.520.351.63-0.240.621.690.881.9813.1198.87283.82153.23
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-185.22-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.44%
DebênturesR$ 163.329.938,53
1.57%
Operações compromissadasR$ 2.597.873,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.571,92
0.00%
Valores a receberR$ 4.928,37
-0.02%
Valores a pagar-R$ 25.821,92
Patrimônio
R$ 165.914.488,06
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.