LÂMINA DE FUNDO
FI RF CEARA CRED PRIV
FI RF CEARA CRED PRIV
04885571000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,905756943
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.78%Patrimônio Líquido
R$ 122.476.710,31
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/09/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | - | 592.90 | 3240.74 |
| 2024 | 0.31 | 0.89 | 0.65 | -0.39 | 1.35 | 0.20 | 1.55 | 0.76 | 0.57 | -0.01 | 0.30 | -0.69 | 5.61 | - | 578.71 | 3163.18 |
| 2023 | -0.43 | 0.73 | 1.02 | 1.34 | 1.83 | 1.59 | 0.72 | 1.19 | -0.50 | -0.25 | 2.33 | 1.96 | 12.10 | - | 542.66 | 2966.13 |
| 2022 | 0.08 | 1.26 | 2.85 | 1.71 | 0.70 | -0.19 | -0.80 | 1.67 | 0.49 | 1.36 | -0.62 | 0.43 | 9.25 | - | 473.29 | 2586.96 |
| 2021 | 0.70 | 0.15 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 1.03 | -0.00 | 0.42 | 0.98 | -0.96 | 2.32 | 1.01 | 8.46 | - | 424.75 | 2321.65 |
| 2020 | 0.39 | 0.68 | -2.89 | -0.31 | 2.19 | 1.59 | 1.13 | 1.01 | 0.31 | 0.68 | 1.29 | 1.35 | 7.58 | - | 383.82 | 2097.93 |
| 2019 | 1.60 | 0.66 | 0.89 | 1.26 | 1.41 | 1.68 | 0.97 | 0.16 | 1.67 | 1.62 | -0.03 | 1.11 | 13.78 | - | 349.73 | 1911.59 |
| 2018 | 1.30 | 0.61 | 1.48 | 0.53 | -1.01 | 0.59 | 1.47 | -0.05 | 0.89 | 3.31 | 0.26 | 1.33 | 11.19 | - | 295.26 | 1613.87 |
| 2017 | 1.84 | 1.79 | 1.52 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 2.33 | 1.21 | 1.03 | 0.72 | 0.24 | 0.94 | 14.67 | - | 255.48 | 1396.43 |
| 2016 | 2.20 | 1.22 | 0.98 | 1.66 | 2.27 | 0.98 | 1.66 | 1.45 | 1.49 | 0.92 | 0.80 | 1.55 | 18.58 | - | 210.01 | 1147.90 |
| 2015 | 2.15 | 0.79 | 0.64 | 0.40 | 1.52 | 0.35 | 1.63 | -0.24 | 0.62 | 1.69 | 0.88 | 1.98 | 13.11 | - | 161.43 | 882.36 |
| 2014 | -0.62 | 2.97 | 0.90 | 1.56 | 2.73 | 0.93 | 1.11 | 1.86 | -0.26 | 1.24 | 1.25 | 0.14 | 14.65 | - | 131.13 | 716.75 |
| 2013 | 0.75 | -0.22 | 0.52 | 1.01 | -1.14 | -1.52 | 1.01 | -0.69 | 1.09 | 0.49 | -0.84 | 1.00 | 1.42 | - | 101.60 | 555.34 |
| 2012 | 0.95 | 1.47 | 1.62 | 1.58 | 1.62 | 0.60 | 1.90 | 1.07 | 1.32 | 1.85 | 1.10 | 1.72 | 18.15 | - | 98.77 | 539.87 |
| 2011 | 1.20 | 1.26 | 1.28 | 0.98 | 1.11 | 0.87 | 0.93 | 1.34 | 1.80 | 1.06 | 1.10 | 0.85 | 14.68 | - | 68.24 | 372.99 |
| 2010 | 0.97 | 1.12 | 1.21 | 0.89 | 1.20 | 1.16 | 0.67 | 1.16 | 1.24 | 1.09 | 1.31 | 1.30 | 14.16 | - | 46.70 | 255.26 |
| 2009 | 1.05 | 1.40 | 1.13 | 0.47 | 1.41 | 0.88 | 1.08 | 0.84 | 0.96 | 0.77 | 0.68 | 1.06 | 12.38 | 124.42 | 28.51 | 155.83 |
| 2008 | 1.26 | 0.96 | 0.86 | 0.53 | 1.34 | 1.38 | 1.37 | 0.90 | 0.36 | 0.96 | 0.87 | 1.10 | 12.55 | 87.46 | 36.10 | 251.57 |
| 2007 | 1.13 | 0.90 | 1.15 | 5.32 | 1.04 | 2.39 | 0.71 | 0.83 | 1.01 | 1.33 | 0.76 | 1.74 | 19.82 | 94.74 | 46.82 | 223.80 |
| 2006 | 1.60 | 0.92 | 1.06 | 0.72 | 0.93 | 1.41 | 1.24 | 1.29 | 1.13 | -2.92 | 1.09 | 1.13 | 9.95 | 18.30 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.44%
DebênturesR$ 120.568.817,11
1.57%
Operações compromissadasR$ 1.917.728,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.589,53
0.00%
Valores a receberR$ 3.638,08
-0.02%
Valores a pagar-R$ 19.061,53
Patrimônio
R$ 122.476.710,31
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.