LÂMINA DE FUNDO
FI RF BRL REF DI LP
FI RF BRL REF DI LP
15348108000147
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3.085,5046341
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.03%Patrimônio Líquido
R$ 1.743.038.523,53
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/04/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Brl Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Brl Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | - | 204.28 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | 0.79 | 10.41 | - | 199.26 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.66 | 1.13 | 0.90 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.12 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 12.53 | - | 171.04 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 0.84 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 1.14 | 12.71 | - | 140.86 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.63 | 0.93 | 4.47 | - | 113.70 | - |
| 2020 | 0.35 | 0.27 | 0.10 | -0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.12 | -0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.32 | 1.79 | - | 104.56 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 5.86 | - | 100.96 | - |
| 2018 | 0.60 | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 6.43 | - | 89.83 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.88 | 1.05 | 0.80 | 0.92 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.67 | 0.56 | 0.55 | 10.08 | - | 78.37 | - |
| 2016 | 1.05 | 0.98 | 1.12 | 1.04 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.22 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 13.94 | - | 62.03 | - |
| 2015 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 1.06 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.05 | 1.16 | 13.29 | - | 42.21 | - |
| 2014 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.80 | - | 25.53 | - |
| 2013 | 0.57 | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.70 | 0.79 | 0.70 | 0.78 | 8.03 | - | 13.29 | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0.73 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 4.87 | - | 4.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
34.14%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 595.005.251,42
27.63%
Títulos públicosR$ 481.582.945,83
18.91%
Operações compromissadasR$ 329.543.220,85
18.64%
Cotas de fundosR$ 324.830.898,78
0.51%
DisponibilidadesR$ 8.950.413,92
0.18%
DebênturesR$ 3.066.265,70
0.02%
Valores a receberR$ 374.033,09
-0.02%
Valores a pagar-R$ 295.474,61
Patrimônio
R$ 1.743.038.523,53
Cotistas
320
Web
Android
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