Rentabilidade do BASEL FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

BASEL FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.19	7.15	11.59	24.01	40.16	168.73

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.94	0.90	0.86	0.95	1.09	1.00	1.19	-	-	-	-	-	7.14	-	168.81	-
2024	0.90	0.76	0.83	0.84	0.78	0.79	0.84	0.87	0.77	0.87	0.77	0.81	10.29	-	150.89	-
2023	1.14	0.54	1.08	0.86	1.10	1.05	1.04	1.17	0.94	0.90	0.93	0.91	12.30	-	127.48	-
2022	0.74	0.82	1.09	0.83	1.06	1.01	1.05	1.23	1.12	1.06	0.95	1.14	12.79	-	102.57	-
2021	0.12	0.08	0.07	0.33	0.37	0.38	0.37	0.51	0.58	0.45	0.68	0.79	4.83	-	79.60	-
2020	0.40	0.30	-0.95	0.13	0.42	0.39	0.49	0.25	0.13	0.13	0.28	0.41	2.40	-	71.32	-
2019	0.54	0.49	0.47	0.54	0.59	0.53	0.58	0.49	0.52	0.43	0.15	0.35	5.83	-	67.31	-
2018	0.54	0.46	0.54	0.51	0.53	0.49	0.53	0.56	0.46	0.52	0.49	0.48	6.28	-	58.09	-
2017	1.05	0.90	0.87	0.81	1.01	0.84	0.85	0.82	0.65	0.66	0.59	0.54	10.02	-	48.75	-
2016	1.06	0.88	1.05	1.10	1.13	1.18	1.13	1.23	1.14	1.11	1.10	1.09	14.03	-	35.20	-
2015	0.95	0.83	1.06	0.95	1.00	1.08	1.20	1.15	1.14	1.11	0.95	1.26	13.44	-	18.57	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	0.73	0.92	0.97	0.85	0.97	4.52	-	4.52	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

48.30%

Títulos públicosR$ 469.116.020,93

26.78%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 260.099.983,35

17.30%

DebênturesR$ 168.000.142,31

5.05%

Cotas de fundosR$ 49.092.669,68

2.55%

Operações compromissadasR$ 24.745.625,63

0.05%

Merc Futuro - posic vendR$ 469.965,74

0.01%

DisponibilidadesR$ 122.146,07

0.00%

Valores a receberR$ 43.689,00

-0.02%

Merc Futuro - posic compr-R$ 153.459,33

-0.02%

Valores a pagar-R$ 239.432,34

Patrimônio

R$ 971.297.334,23

Cotistas

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