LÂMINA DE FUNDO
FI RF AMETISTA
FI RF AMETISTA
20726687000154
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,1223017
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.10%Patrimônio Líquido
R$ 1.021.394.092,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | - | 213.35 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.91 | 1.01 | 0.70 | 0.82 | 0.84 | 0.70 | 0.72 | 0.62 | 0.98 | 0.84 | 0.97 | 10.59 | - | 209.17 | - |
| 2023 | 1.23 | 0.52 | 1.40 | 0.93 | 1.02 | 0.46 | 0.46 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.86 | 10.05 | - | 179.57 | - |
| 2022 | 1.18 | 1.16 | 1.80 | 1.82 | 1.50 | 1.04 | 0.52 | 0.02 | 0.16 | 0.59 | 1.12 | 0.90 | 12.45 | - | 154.04 | - |
| 2021 | 1.39 | 0.83 | 1.76 | 1.00 | 1.03 | 1.25 | 1.22 | 1.35 | 1.68 | 1.52 | 1.74 | 1.32 | 17.33 | - | 125.91 | - |
| 2020 | 1.38 | 0.58 | 0.83 | 0.44 | 0.10 | 0.54 | 0.93 | 0.83 | 0.95 | 1.37 | 1.34 | 1.75 | 11.60 | - | 92.54 | - |
| 2019 | 0.89 | 0.82 | 1.04 | 1.34 | 0.98 | 0.50 | 0.75 | 0.72 | 0.62 | 0.60 | 0.78 | 1.41 | 10.96 | - | 72.53 | - |
| 2018 | 1.13 | 0.69 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 1.44 | 1.41 | 0.79 | 0.60 | 1.17 | 0.65 | 0.40 | 11.07 | - | 55.49 | - |
| 2017 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.68 | 0.90 | 0.54 | 0.45 | 1.02 | 0.55 | 0.93 | 0.88 | 0.76 | 9.84 | - | 39.99 | - |
| 2016 | 1.54 | 1.69 | 1.27 | 0.98 | 1.30 | 1.20 | 0.95 | 1.18 | 0.88 | 0.66 | 0.81 | 0.79 | 14.08 | - | 27.45 | - |
| 2015 | - | - | - | 0.94 | 1.13 | 1.42 | 1.32 | 0.98 | 0.97 | 1.41 | 1.38 | 1.60 | 11.72 | - | 11.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.58%
Títulos públicosR$ 986.447.236,15
3.42%
Operações compromissadasR$ 34.957.162,75
0.00%
Valores a receberR$ 12.035,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.648,94
-0.00%
Valores a pagar-R$ 33.966,52
Patrimônio
R$ 1.021.394.092,01
Cotistas
1
Web
Android
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