LÂMINA DE FUNDO
FI RF ALM PAP
FI RF ALM PAP
21082397000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 314,9086039
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.78%Patrimônio Líquido
R$ 1.307.187.205,51
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 1.00 | 1.28 | 0.88 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | - | 204.88 | - |
| 2024 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.60 | 0.80 | 0.82 | 0.68 | 0.71 | 0.60 | 0.95 | 0.82 | 0.95 | 9.83 | - | 190.77 | - |
| 2023 | 0.12 | 1.12 | 2.18 | 1.64 | 1.70 | 0.76 | 0.31 | 0.42 | -0.21 | 0.43 | 1.32 | -0.03 | 10.17 | - | 164.75 | - |
| 2022 | 0.05 | 0.74 | 2.37 | 1.03 | 1.37 | 0.02 | -0.46 | 1.14 | 1.23 | 0.50 | 0.18 | -0.26 | 8.16 | - | 140.31 | - |
| 2021 | 0.76 | 0.45 | 1.27 | 0.66 | 1.35 | 1.19 | 0.49 | -0.29 | 0.41 | -0.73 | 2.75 | 0.51 | 9.14 | - | 122.18 | - |
| 2020 | 1.03 | 0.44 | 0.20 | 0.93 | 0.20 | 1.15 | 2.48 | 0.04 | 0.66 | 1.42 | 1.85 | 2.84 | 14.02 | - | 103.57 | - |
| 2019 | 1.03 | 0.79 | 0.99 | 1.24 | 1.09 | 0.80 | 0.76 | 0.44 | 0.68 | 0.84 | 0.39 | 1.44 | 11.00 | - | 78.54 | - |
| 2018 | 1.07 | 4.06 | 0.78 | 0.72 | 0.83 | 1.36 | 1.33 | 0.73 | 0.70 | 1.53 | 0.56 | 0.27 | 14.81 | - | 60.85 | - |
| 2017 | 1.01 | 0.67 | 0.76 | 0.22 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.90 | 0.55 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 7.87 | - | 40.10 | - |
| 2016 | 1.51 | 1.66 | 1.17 | 0.89 | 1.27 | 1.54 | 0.84 | 0.96 | 0.78 | 0.62 | 0.64 | 0.84 | 13.48 | - | 29.88 | - |
| 2015 | - | - | 1.93 | 1.46 | 1.03 | 1.27 | 1.27 | 0.89 | 1.09 | 1.64 | 1.59 | 1.42 | 14.45 | - | 14.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Títulos públicosR$ 1.304.961.980,73
0.14%
Operações compromissadasR$ 1.870.697,96
0.03%
DebênturesR$ 407.327,91
0.00%
DisponibilidadesR$ 19.705,61
0.00%
Valores a receberR$ 17.424,16
-0.01%
Valores a pagar-R$ 89.999,83
Patrimônio
R$ 1.307.187.205,51
Cotistas
1
Web
Android
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