LÂMINA DE FUNDO
FI RF ALM BASICO
FI RF ALM BASICO
21.082.350/0001-14
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 266,7862959
Atualizado: 20/04/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 02/05/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/12/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem Dtvm Ltda
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.15 | 1.76 | 3.43 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.79 | - | 168.01 | - |
| 2022 | -1.15 | 0.25 | 2.73 | 0.07 | 1.14 | -0.91 | -1.23 | 2.48 | 2.44 | 0.62 | -0.77 | -1.01 | 4.63 | - | 155.76 | - |
| 2021 | -1.38 | -1.71 | -0.96 | 0.21 | 1.44 | 0.81 | -0.42 | -2.00 | -0.97 | -3.14 | 3.40 | -0.36 | -5.12 | - | 144.44 | - |
| 2020 | -0.04 | 0.17 | -7.78 | 1.48 | 0.32 | 1.95 | 5.58 | -2.83 | -2.06 | 0.27 | 1.98 | 5.83 | 4.21 | - | 157.63 | - |
| 2019 | 0.82 | 0.73 | 0.94 | 1.22 | 0.87 | 0.44 | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 0.53 | 0.70 | 44.18 | 56.29 | - | 147.22 | - |
| 2018 | 1.05 | 0.63 | 0.75 | 0.67 | 0.63 | 1.31 | 1.31 | 0.70 | 0.56 | 1.09 | 0.56 | 0.37 | 10.06 | - | 58.18 | - |
| 2017 | 0.92 | 0.77 | 0.86 | 0.60 | 0.81 | 0.48 | 0.48 | 0.95 | 0.52 | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 9.09 | - | 43.72 | - |
| 2016 | 1.45 | 1.59 | 1.18 | 0.91 | 1.22 | 1.12 | 0.87 | 1.08 | 0.83 | 0.59 | 0.71 | 0.74 | 13.00 | - | 31.75 | - |
| 2015 | 1.45 | 1.32 | 1.86 | 1.35 | 1.07 | 1.30 | 1.23 | 0.92 | 0.88 | 1.17 | 1.29 | 1.61 | 16.59 | - | 16.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.06%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.08%
Valores a pagar-R$ 0,00
74.38%
Títulos públicosR$ 0,00
25.63%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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