LÂMINA DE FUNDO
FI RF ACRE
FI RF ACRE
04.104.064/0001-93
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.652,5218918
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.32%
Patrimônio Líquido
R$ 456.501.584,50
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
28/11/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.535.2710.1824.2135.071526.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.700.790.760.760.740.53-----5.2692.12808.63145.52
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-555.67-
20231.130.651.030.841.081.000.931.080.890.840.860.9011.8390.79763.22146.70
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.730.750.910.731.031.031.051.211.110.980.981.1012.2598.95671.91149.73
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.20-0.050.110.250.190.280.250.360.350.210.550.743.0869.37587.67151.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.510.440.380.300.310.250.320.08-0.050.090.210.493.38122.91567.12154.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.720.450.430.530.690.750.670.380.750.810.140.477.00117.65545.31153.60
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.620.761.010.57-0.260.130.770.350.540.950.560.726.92107.96503.09152.70
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.371.131.130.700.590.981.180.910.800.590.580.6311.11111.88464.06152.85
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.321.241.411.430.911.211.221.181.241.110.631.3115.17108.43407.66152.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.681.161.130.941.420.621.150.131.101.101.051.2613.50101.81340.79153.45
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.38%
Títulos públicosR$ 316.716.599,51
30.65%
Operações compromissadasR$ 139.932.083,49
0.01%
DisponibilidadesR$ 25.151,17
0.00%
Valores a receberR$ 20.015,35
-0.01%
Valores a pagar-R$ 27.206,93
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 165.068,42
Patrimônio
R$ 456.501.584,50
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.