LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO QUINTESSENCE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO QUINTESSENCE FI
13077478000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,19653657
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.00%Patrimônio Líquido
R$ 51.246.644,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/03/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Citrino Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | - | 985.07 | - |
| 2024 | -8.46 | -11.04 | -5.19 | 3.84 | 4.72 | -7.73 | -0.70 | -2.73 | 5.23 | 7.01 | -0.58 | -8.51 | -23.36 | - | 965.67 | - |
| 2023 | 2.57 | -0.47 | 0.76 | -2.33 | 5.60 | -0.82 | -2.34 | -3.39 | 3.28 | -1.76 | 3.97 | 0.85 | 5.62 | - | 1290.49 | - |
| 2022 | -0.98 | 5.27 | 9.67 | 9.52 | 2.09 | -0.74 | 4.54 | 12.27 | 6.35 | 5.39 | -1.74 | -4.81 | 56.11 | - | 1216.51 | - |
| 2021 | 7.03 | 9.04 | 13.35 | -0.10 | 2.23 | 4.81 | 13.20 | 12.92 | 8.78 | 4.23 | 6.98 | 7.56 | 136.14 | - | 743.32 | - |
| 2020 | -0.44 | -4.02 | -27.96 | 8.60 | 5.63 | -3.83 | 7.27 | -3.29 | -3.29 | -1.58 | 7.97 | 10.19 | -10.78 | - | 257.13 | - |
| 2019 | 11.00 | -0.90 | 0.98 | 1.66 | 3.31 | 3.08 | -0.10 | 4.48 | 5.83 | -11.65 | 1.83 | 8.65 | 29.84 | - | 300.28 | - |
| 2018 | 4.24 | 0.50 | -0.38 | 1.32 | -3.29 | 1.17 | 4.70 | -0.32 | 1.96 | 8.94 | 3.72 | -0.26 | 24.07 | - | 208.28 | - |
| 2017 | 2.18 | 1.56 | 1.50 | 0.18 | 1.02 | 2.93 | 4.88 | 2.49 | 2.82 | 0.02 | -0.16 | 3.71 | 25.59 | - | 148.48 | - |
| 2016 | 3.76 | 2.33 | -7.07 | 5.30 | 2.11 | 0.27 | 0.92 | 1.00 | 4.27 | 1.66 | -4.05 | 3.09 | 13.69 | - | 97.85 | - |
| 2015 | 0.72 | 3.06 | 5.88 | -2.98 | 6.13 | -2.43 | 7.44 | 2.93 | -1.95 | -2.13 | 2.96 | -0.99 | 19.45 | - | 74.02 | - |
| 2014 | -1.99 | 1.37 | 0.61 | 1.01 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.51 | 1.41 | -2.39 | 1.82 | 2.67 | 7.67 | - | 45.69 | - |
| 2013 | 1.47 | 0.80 | 0.14 | 0.70 | 0.71 | -2.16 | 1.03 | 1.74 | -1.01 | 1.73 | 5.14 | -0.11 | 10.48 | - | 35.31 | - |
| 2012 | 2.41 | 1.33 | 0.80 | 0.39 | -0.72 | 1.58 | 1.30 | 0.76 | 1.06 | 1.74 | 1.14 | 1.67 | 14.28 | - | 22.47 | - |
| 2011 | - | - | - | 0.09 | 1.22 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.50 | 2.68 | 0.66 | 1.52 | 7.17 | - | 7.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
74.29%
Investimento no exteriorR$ 38.071.454,68
7.33%
Títulos públicosR$ 3.755.547,63
6.39%
AGUESR$ 3.274.882,60
5.39%
Operações compromissadasR$ 2.760.175,87
5.16%
Cotas de fundosR$ 2.646.631,08
1.50%
Valores a receberR$ 770.142,10
0.02%
DisponibilidadesR$ 7.923,33
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 11.486,14
-0.06%
Valores a pagar-R$ 28.625,66
Patrimônio
R$ 51.246.644,00
Cotistas
1
Web
Android
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