LÂMINA DE FUNDO
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04.150.705/0001-46
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,2351188
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.94%
Patrimônio Líquido
R$ 10.322.859,29
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/11/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.465.029.7423.3834.85990.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.700.770.730.730.660.46-----5.0188.99574.65103.51
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-555.17-
20231.100.601.040.831.010.960.941.020.910.870.800.8311.4788.03542.46104.27
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.790.870.860.751.051.001.011.151.051.010.991.0912.2699.03476.35106.15
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.120.100.170.180.240.280.330.400.420.450.570.754.0891.89413.41106.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.360.290.370.300.230.200.180.140.040.130.100.132.5090.91393.28107.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.490.460.430.490.540.450.490.470.450.78-0.000.355.5392.94381.25107.39
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.560.330.470.440.400.510.530.410.470.550.430.465.7088.92356.03108.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.150.951.060.750.720.680.830.810.610.650.570.509.6897.48331.44109.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.181.021.251.211.051.131.081.171.091.031.001.1114.16101.22293.36109.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.990.800.910.881.020.971.220.940.881.091.011.1112.4894.12244.57110.13
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.58%
Operações compromissadasR$ 9.247.386,65
10.43%
Títulos públicosR$ 1.077.102,11
0.05%
DisponibilidadesR$ 4.994,11
0.01%
Valores a receberR$ 1.532,76
-0.08%
Valores a pagar-R$ 8.156,81
Patrimônio
R$ 10.322.859,29
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.