LÂMINA DE FUNDO
FI PENTAGONO HOLDING RF CRED PRIV CP
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27619587000178
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,640381
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.55%Patrimônio Líquido
R$ 113.614.595,48
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | 4.89 | - | 61.60 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.74 | 0.83 | 10.27 | - | 54.06 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.12 | 0.91 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 12.32 | - | 39.72 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.75 | 0.92 | 0.80 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.12 | 12.31 | - | 24.39 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.76 | 4.45 | - | 10.76 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 2.65 | - | 6.04 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 3.30 | - | 3.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.27%
Títulos públicosR$ 53.705.407,96
31.95%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 36.305.223,59
20.78%
Operações compromissadasR$ 23.607.588,23
0.00%
Valores a receberR$ 1.233,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.218,15
-0.00%
Valores a pagar-R$ 4.339,70
Patrimônio
R$ 113.614.595,48
Cotistas
2
Web
Android
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