LÂMINA DE FUNDO
FI OSTRUM SOBERANO RF REF DI
fundo cancelado
FI OSTRUM SOBERANO RF REF DI
27619604000177
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,39162864
Atualizado: 16/08/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.25%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 16/08/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/02/2020
Benchmark
TAXA SELIC
Administrador
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87 | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.80 | 0.12 | - | - | - | - | 5.53 | - | 37.66 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.64 | 1.07 | 0.83 | 1.08 | 1.00 | 0.97 | 1.10 | 0.84 | 0.72 | 0.68 | 0.84 | 11.39 | - | 30.45 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.87 | 0.93 | 0.66 | 0.99 | 0.98 | 0.70 | 1.10 | 1.01 | 1.00 | 0.94 | 1.09 | 11.59 | - | 17.11 | - |
| 2021 | 0.49 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 0.65 | 4.37 | - | 4.94 | - |
| 2020 | - | - | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | -0.69 | -0.40 | -0.14 | 0.57 | 0.55 | - | 0.55 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.10%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.04%
Valores a pagar-R$ 0,00
31.33%
Títulos públicosR$ 0,00
68.60%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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