LÂMINA DE FUNDO
FI ONIX RF LP
FI ONIX RF LP
16.436.923/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11.577,242235
Atualizado: 23/07/2014
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
12/07/2012
Benchmark
Índice de Mercado Andima Geral
Administrador
ICLA TRUST SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
Gestor
INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -3.30 | 1.23 | 0.52 | 0.30 | 0.64 | 0.09 | 4.67 | - | - | - | - | - | 4.06 | - | 13.45 | - |
| 2013 | 1.63 | 1.01 | 0.59 | -0.07 | -0.06 | 0.07 | 0.30 | -0.18 | 0.54 | 0.51 | -0.44 | 0.44 | 4.41 | - | 9.02 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 1.18 | 1.02 | 1.28 | 4.42 | - | 4.42 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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