LÂMINA DE FUNDO
FI NETUNO MULT PREV CRED PRIV
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05.426.951/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,7304891
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.39%
Patrimônio Líquido
R$ 213.149.714,63
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de T?Tulos e Valores Mobiliarios S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.5611.4925.5532.85928.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.67----------1.5699.36581.84135.63
CDI0.970.59----------1.57-429.00-
20231.130.621.060.841.040.960.951.050.920.880.810.8511.6989.72571.37135.77
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.720.800.980.841.000.990.991.111.041.111.001.1312.3699.84501.10138.89
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.180.100.210.210.320.310.360.430.480.430.640.764.52101.80434.98140.31
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.350.300.230.200.310.280.240.200.150.160.170.222.85103.64411.84140.76
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.580.500.480.550.570.510.580.490.500.520.370.406.22104.54397.66140.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.630.470.600.520.420.510.600.520.490.660.480.526.61103.12368.52141.40
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.171.071.160.750.810.781.140.840.690.620.530.5610.60106.75339.47142.10
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.331.271.221.431.071.081.241.251.211.020.901.2215.21108.72297.35142.76
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.520.880.930.961.280.971.210.530.961.261.001.4213.71103.39244.89143.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.29%
Operações compromissadasR$ 164.752.302,78
18.89%
Títulos públicosR$ 40.255.365,58
3.82%
DebênturesR$ 8.140.622,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.712,30
0.00%
Valores a receberR$ 4.684,69
-0.01%
Valores a pagar-R$ 12.962,85
Patrimônio
R$ 213.149.714,63
Cotistas
1
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