LÂMINA DE FUNDO
NETUNO II PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
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31569976000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7005033
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.26%
Patrimônio Líquido
R$ 444.061.762,75
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.156.9811.2922.9638.5965.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.880.850.941.070.981.15-----6.98-65.15-
20240.870.710.780.800.750.750.820.820.740.840.740.829.86-54.37-
20231.120.611.060.851.040.970.961.050.930.900.810.8511.74-40.52-
20220.780.840.950.751.041.031.041.171.081.031.011.1212.50-25.75-
20210.280.090.150.090.330.330.410.440.450.530.630.774.59-11.78-
20200.370.290.330.280.230.210.190.15-0.070.040.060.352.46-6.88-
2019---0.510.530.460.560.500.460.470.370.374.31-4.31-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.45%
Operações compromissadasR$ 250.661.790,17
43.55%
Títulos públicosR$ 193.396.402,32
0.01%
DisponibilidadesR$ 26.574,28
0.00%
Valores a receberR$ 8.765,40
-0.01%
Valores a pagar-R$ 31.754,52
Patrimônio
R$ 444.061.762,75
Cotistas
1
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