LÂMINA DE FUNDO
FI MASTER MULT CRED PRIV
FI MASTER MULT CRED PRIV
69.093.714/0001-98
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.558,2195565
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.81%
Patrimônio Líquido
R$ 281.063.266,45
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/01/1993
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.543.8010.6024.8834.894079.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.720.790.800.54-------3.81-570.12563.08
20231.140.671.060.820.950.980.961.040.930.830.800.8511.60-545.52538.79
20220.770.780.920.741.061.021.041.191.101.041.011.1612.49-478.43472.52
20210.160.060.190.130.280.320.390.440.470.530.580.754.38-414.20409.09
20200.360.270.320.260.220.200.180.15-0.150.150.120.242.34-392.63387.78
20190.530.480.460.510.530.460.550.490.460.470.370.375.83-381.36376.65
20181.17-0.140.520.500.510.490.530.560.460.530.480.486.26-354.84350.46
20171.080.861.040.780.920.820.800.790.640.650.560.539.89-328.05324.00
20161.070.991.161.011.101.141.101.211.101.041.031.1113.87-289.52285.95
20150.950.811.040.910.961.061.181.101.091.101.041.1713.14-242.08239.09
20140.790.790.830.760.890.790.950.880.910.950.850.9610.86-202.35199.85
20130.600.470.580.560.590.600.740.650.690.790.700.778.02-172.73170.60
20120.920.760.860.720.750.650.660.680.540.610.540.548.55-152.48150.60
20110.870.860.940.861.010.981.001.110.980.920.890.9411.97-132.60130.96
20100.660.590.750.660.750.780.900.880.860.820.810.949.82-107.73106.40
20091.080.881.000.850.780.770.790.690.730.710.680.7210.1266.6789.1588.05
20080.760.840.610.770.890.961.101.031.141.151.001.0211.8765.1886.38120.35
20071.090.871.050.941.080.941.090.030.800.890.440.8710.5667.7466.3599.62
20061.441.151.441.091.291.191.181.261.061.101.030.9915.18101.25
20051.231.130.951.411.511.601.521.671.521.421.401.4918.2148.6271.7796.04
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.55%
Títulos públicosR$ 203.914.041,80
15.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 42.234.651,91
12.43%
Operações compromissadasR$ 34.925.879,91
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.029,09
0.00%
Valores a receberR$ 8.174,16
-0.01%
Valores a pagar-R$ 32.102,61
Patrimônio
R$ 281.063.266,45
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.