LÂMINA DE FUNDO
FI MAPFRE LIQUIDEZ RF
FI MAPFRE LIQUIDEZ RF
21082414000187
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 240,6690149
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.94%Patrimônio Líquido
R$ 994.736.126,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
07/01/2015
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Mapfre Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 138.03 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 10.44 | - | 134.08 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.68 | 1.08 | 0.86 | 1.12 | 1.05 | 1.00 | 1.10 | 0.99 | 0.91 | 0.85 | 0.90 | 12.31 | - | 111.95 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 0.99 | 1.06 | 12.25 | - | 88.72 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.75 | 4.34 | - | 68.12 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 2.46 | - | 61.13 | - |
| 2019 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 5.75 | - | 57.26 | - |
| 2018 | 0.56 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 6.22 | - | 48.71 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.85 | 1.04 | 0.78 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.63 | 0.64 | 0.55 | 0.52 | 9.86 | - | 40.00 | - |
| 2016 | 1.01 | 0.97 | 1.12 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.09 | 1.19 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 13.62 | - | 27.44 | - |
| 2015 | - | 0.82 | 1.07 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 1.17 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 12.16 | - | 12.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.70%
Títulos públicosR$ 564.053.084,37
43.31%
Operações compromissadasR$ 430.858.364,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 22.478,93
0.00%
Valores a receberR$ 15.742,44
-0.02%
Valores a pagar-R$ 213.526,70
Patrimônio
R$ 994.736.126,76
Cotistas
2
Web
Android
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