LÂMINA DE FUNDO
MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RF
MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RF
21082414000187
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 250,6977015
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%
Patrimônio Líquido
R$ 884.169.345,98
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
07/01/2015
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Mapfre Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.715.7711.2023.6939.77147.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.930.890.981.140.71------5.78-147.60-
20240.930.760.850.840.780.780.860.870.800.890.810.8010.44-134.08-
20231.130.681.080.861.121.051.001.100.990.910.850.9012.31-111.95-
20220.760.800.900.701.051.041.011.161.091.050.991.0612.25-88.72-
20210.150.080.140.040.380.320.390.430.460.530.590.754.34-68.12-
20200.360.260.310.260.220.200.180.140.010.160.120.212.46-61.13-
20190.520.480.450.500.530.450.550.490.450.460.360.365.75-57.26-
20180.560.450.520.500.500.500.530.550.450.530.480.486.22-48.71-
20171.070.851.040.780.920.860.800.780.630.640.550.529.86-40.00-
20161.010.971.121.041.091.141.091.191.071.021.021.0813.62-27.44-
2015-0.821.070.940.981.061.171.101.101.101.051.1512.16-12.16-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.70%
Títulos públicosR$ 501.357.529,19
43.31%
Operações compromissadasR$ 382.967.651,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 19.980,36
0.00%
Valores a receberR$ 13.992,64
-0.02%
Valores a pagar-R$ 189.792,81
Patrimônio
R$ 884.169.345,98
Cotistas
2
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