LÂMINA DE FUNDO
FI MALAGA RF
FI MALAGA RF
19550171000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,5816101
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.93%
Patrimônio Líquido
R$ 85.609.793,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/06/2014
Benchmark
INPC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.111.041.8914.5224.40168.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.071.11----------1.04-168.78-
2024-0.110.500.15-0.671.21-0.191.701.07-0.32-0.69-0.02-1.361.23-166.01-
20230.211.392.171.822.161.250.550.68-1.210.071.912.0213.76-162.78-
2022-0.490.513.010.880.96-0.25-0.991.081.271.31-0.640.136.92-131.00-
2021-0.51-1.36-0.370.680.640.35-0.34-0.630.01-1.742.900.44-0.01-116.05-
20200.550.51-4.350.881.591.532.94-1.08-1.070.091.443.446.42-116.07-
20190.740.680.841.080.800.430.630.600.510.490.6116.5325.46-103.03-
20180.890.560.640.590.611.191.180.670.510.980.550.369.08-61.83-
20170.910.730.840.620.830.540.480.880.510.780.720.638.81-48.36-
20161.371.481.150.891.141.130.861.080.820.630.760.7512.75-36.35-
20151.421.401.971.361.051.291.200.910.871.131.241.5216.48-20.93-
2014-------0.510.881.070.840.463.82-3.82-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.45%
Títulos públicosR$ 67.164.688,45
21.55%
Operações compromissadasR$ 18.446.096,53
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.986,97
0.00%
Valores a receberR$ 3.469,32
-0.01%
Valores a pagar-R$ 11.446,99
Patrimônio
R$ 85.609.793,62
Cotistas
2
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