LÂMINA DE FUNDO
MALAGA CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
MALAGA CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
19550171000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 29,0016995
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.73%Patrimônio Líquido
R$ 89.633.968,27
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/06/2014
Benchmark
INPC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.07 | 0.86 | 1.57 | 1.55 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | 6.02 | - | 182.03 | - |
| 2024 | -0.11 | 0.50 | 0.15 | -0.67 | 1.21 | -0.19 | 1.70 | 1.07 | -0.32 | -0.69 | -0.02 | -1.36 | 1.23 | - | 166.01 | - |
| 2023 | 0.21 | 1.39 | 2.17 | 1.82 | 2.16 | 1.25 | 0.55 | 0.68 | -1.21 | 0.07 | 1.91 | 2.02 | 13.76 | - | 162.78 | - |
| 2022 | -0.49 | 0.51 | 3.01 | 0.88 | 0.96 | -0.25 | -0.99 | 1.08 | 1.27 | 1.31 | -0.64 | 0.13 | 6.92 | - | 131.00 | - |
| 2021 | -0.51 | -1.36 | -0.37 | 0.68 | 0.64 | 0.35 | -0.34 | -0.63 | 0.01 | -1.74 | 2.90 | 0.44 | -0.01 | - | 116.05 | - |
| 2020 | 0.55 | 0.51 | -4.35 | 0.88 | 1.59 | 1.53 | 2.94 | -1.08 | -1.07 | 0.09 | 1.44 | 3.44 | 6.42 | - | 116.07 | - |
| 2019 | 0.74 | 0.68 | 0.84 | 1.08 | 0.80 | 0.43 | 0.63 | 0.60 | 0.51 | 0.49 | 0.61 | 16.53 | 25.46 | - | 103.03 | - |
| 2018 | 0.89 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 1.19 | 1.18 | 0.67 | 0.51 | 0.98 | 0.55 | 0.36 | 9.08 | - | 61.83 | - |
| 2017 | 0.91 | 0.73 | 0.84 | 0.62 | 0.83 | 0.54 | 0.48 | 0.88 | 0.51 | 0.78 | 0.72 | 0.63 | 8.81 | - | 48.36 | - |
| 2016 | 1.37 | 1.48 | 1.15 | 0.89 | 1.14 | 1.13 | 0.86 | 1.08 | 0.82 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 12.75 | - | 36.35 | - |
| 2015 | 1.42 | 1.40 | 1.97 | 1.36 | 1.05 | 1.29 | 1.20 | 0.91 | 0.87 | 1.13 | 1.24 | 1.52 | 16.48 | - | 20.93 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.88 | 1.07 | 0.84 | 0.46 | 3.82 | - | 3.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.45%
Títulos públicosR$ 70.321.832,34
21.55%
Operações compromissadasR$ 19.313.173,89
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.315,40
0.00%
Valores a receberR$ 3.632,40
-0.01%
Valores a pagar-R$ 11.985,07
Patrimônio
R$ 89.633.968,27
Cotistas
2
Web
Android
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