LÂMINA DE FUNDO
FI MAIS VIDA MULT II
FI MAIS VIDA MULT II
13.425.757/0001-79
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2.893,0755178
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.65%
Patrimônio Líquido
R$ 429.987.208,90
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/06/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.675.4310.6123.5132.93187.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.730.830.620.860.660.67-----5.4296.27187.51100.21
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-187.12-
20230.130.241.040.921.211.000.971.070.820.761.161.0110.8383.12172.73100.53
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-171.82-
20220.440.520.850.460.980.891.011.231.171.051.001.1411.2891.11146.08103.98
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-140.49-
2021-0.14-0.330.650.100.400.390.310.400.110.410.450.873.6782.66121.13106.26
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-113.99-
20200.330.03-1.230.340.670.520.860.57-0.010.100.420.773.41124.00113.31108.02
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-104.90-
20191.070.400.490.590.730.940.770.430.560.81-0.030.797.81131.26106.27106.90
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-99.41-
20181.000.540.780.60-0.130.290.710.460.660.910.690.787.53117.4791.33103.53
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-88.21-
20171.321.081.030.740.620.930.890.900.860.400.270.8610.36104.3377.93101.37
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-76.88-
20161.430.741.781.171.251.001.351.111.051.340.541.0514.71105.1561.23100.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-60.90-
20151.190.901.081.021.240.791.100.700.971.190.961.3613.2499.8540.5598.54
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-41.15-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.12%
Títulos públicosR$ 237.021.290,18
20.36%
DebênturesR$ 87.551.720,84
12.73%
Operações compromissadasR$ 54.728.883,75
9.53%
Cotas de fundosR$ 40.985.985,16
2.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.620.160,34
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 358.999,72
0.00%
Valores a receberR$ 8.412,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.394,45
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 576.310,01
-0.17%
Valores a pagar-R$ 720.336,93
Patrimônio
R$ 429.987.208,90
Cotistas
4
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