LÂMINA DE FUNDO
FI LONGEVIDADE CAPEMISA RF - CRED PRIV
FI LONGEVIDADE CAPEMISA RF - CRED PRIV
26173277000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,1792463
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.11%Patrimônio Líquido
R$ 23.852.038,23
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
05/01/2018
Benchmark
IPCA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.93 | 1.21 | 1.07 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | 5.11 | - | 112.68 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.90 | 1.02 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 0.65 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 10.61 | - | 102.34 | - |
| 2023 | 1.19 | 0.60 | 1.37 | 0.93 | 1.07 | 0.59 | 0.56 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.80 | 10.61 | - | 82.94 | - |
| 2022 | 1.07 | 1.06 | 1.46 | 1.62 | 1.36 | 1.14 | 0.79 | 0.11 | 0.46 | 0.62 | 1.18 | 1.00 | 12.53 | - | 65.39 | - |
| 2021 | 1.24 | 0.73 | 1.47 | 0.88 | 1.00 | 1.11 | 1.08 | 1.24 | 1.49 | 1.44 | 1.94 | 1.26 | 15.93 | - | 46.97 | - |
| 2020 | 0.98 | 0.42 | -1.00 | 0.84 | 0.29 | 0.43 | 0.85 | 0.58 | 0.52 | 1.26 | 1.20 | 1.56 | 8.20 | - | 26.78 | - |
| 2019 | 0.76 | 0.68 | 0.76 | 0.98 | 0.77 | 0.41 | 0.65 | 0.62 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.96 | 8.56 | - | 17.17 | - |
| 2018 | - | 0.47 | 0.66 | 0.78 | 0.60 | 0.94 | 1.06 | 0.70 | 0.56 | 0.91 | 0.58 | 0.40 | 7.93 | - | 7.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.03%
DebênturesR$ 14.079.261,87
22.00%
Operações compromissadasR$ 5.248.624,79
18.87%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.501.674,13
0.09%
DisponibilidadesR$ 22.575,91
0.03%
Valores a receberR$ 8.119,60
-0.03%
Valores a pagar-R$ 8.093,85
Patrimônio
R$ 23.852.038,23
Cotistas
1
Web
Android
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