LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI JAS
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI JAS
11308263000189
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,430312458
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.33%Patrimônio Líquido
R$ 780.174.421,75
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/06/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Citrino Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | - | 235.73 | - |
| 2024 | -0.48 | -0.55 | 0.16 | -0.44 | 0.10 | -0.58 | 0.93 | 1.70 | 0.42 | 0.42 | 0.34 | -1.59 | 0.39 | - | 229.63 | - |
| 2023 | 1.07 | -0.05 | 0.35 | 0.47 | 2.25 | 0.45 | 0.66 | 0.57 | 0.36 | 0.07 | 1.11 | 1.23 | 8.86 | - | 228.35 | - |
| 2022 | 1.41 | 1.18 | 2.50 | -0.07 | 0.59 | -0.42 | 0.91 | 4.25 | 1.76 | 2.31 | -1.14 | -0.39 | 13.54 | - | 201.62 | - |
| 2021 | -0.19 | -0.67 | 0.51 | 1.68 | 1.49 | 0.34 | -0.49 | 0.13 | 0.20 | -1.98 | 0.59 | 1.72 | 3.32 | - | 165.65 | - |
| 2020 | 0.61 | -1.79 | -7.91 | 2.66 | 2.09 | 1.90 | 2.20 | -0.08 | -1.22 | -0.14 | 3.05 | 2.18 | 3.07 | - | 157.12 | - |
| 2019 | 2.14 | 0.01 | 0.39 | 0.84 | 1.03 | 1.27 | 0.98 | 0.65 | 1.04 | 0.25 | 0.59 | 2.10 | 11.87 | - | 149.46 | - |
| 2018 | 1.18 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | -0.42 | 0.26 | 0.86 | 0.45 | 0.50 | 1.79 | 0.67 | 0.41 | 7.17 | - | 122.99 | - |
| 2017 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 0.67 | 0.60 | 0.83 | 1.20 | 0.90 | 0.93 | 0.48 | 0.13 | 0.82 | 10.14 | - | 108.07 | - |
| 2016 | 0.92 | 0.96 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 1.11 | 1.07 | 1.13 | 0.97 | 0.70 | 1.20 | 12.40 | - | 88.92 | - |
| 2015 | 0.76 | 1.00 | 1.05 | 0.94 | 1.19 | 0.68 | 1.24 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 0.96 | 1.01 | 12.60 | - | 68.07 | - |
| 2014 | -0.08 | 0.56 | 0.42 | 0.67 | 0.88 | 0.84 | 1.04 | 1.15 | 0.62 | 0.85 | 0.68 | 0.71 | 8.66 | - | 49.27 | - |
| 2013 | 0.69 | 0.49 | 0.41 | 0.81 | 0.03 | -0.24 | 0.79 | 0.19 | 0.54 | 0.76 | 0.83 | 0.64 | 6.10 | - | 37.37 | - |
| 2012 | 1.09 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.75 | 0.76 | 0.70 | 0.60 | 0.83 | 0.60 | 0.85 | 10.38 | - | 29.47 | - |
| 2011 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 0.71 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.77 | 1.05 | 0.84 | 0.99 | 0.77 | 10.93 | - | 17.30 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.84 | 0.98 | 0.92 | 0.83 | 1.12 | 5.74 | - | 5.74 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
57.63%
Títulos públicosR$ 449.651.756,98
32.87%
Cotas de fundosR$ 256.473.135,09
7.70%
Operações compromissadasR$ 60.095.987,66
1.00%
Investimento no exteriorR$ 7.808.911,68
0.58%
AGUESR$ 4.543.625,05
0.16%
Valores a receberR$ 1.273.618,36
0.08%
DisponibilidadesR$ 625.077,23
-0.04%
Valores a pagar-R$ 297.711,56
Patrimônio
R$ 780.174.421,75
Cotistas
1
Web
Android
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