LÂMINA DE FUNDO
FI JACARANDA RF
FI JACARANDA RF
03.574.147/0001-83
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,6634939
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.42%
Patrimônio Líquido
R$ 740.387.301,41
Atualizado: 27/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
10/01/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de T?Tulos e Valores Mobiliarios S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.711.6312.1026.2833.501349.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.71----------1.64101.86650.98102.20
CDI0.970.63----------1.61-637.00-
20231.120.661.120.881.081.031.001.080.970.930.850.8912.2594.01638.87102.17
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-625.32-
20220.780.790.930.711.051.031.041.191.091.051.001.1112.42100.32558.23103.05
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-541.70-
20210.210.040.170.120.270.310.380.430.460.520.580.754.3297.30485.51103.08
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-471.01-
20200.360.260.320.250.230.200.180.15-0.250.030.080.342.1778.91461.27103.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-446.74-
20190.530.480.460.510.530.460.560.490.460.470.370.365.8397.98449.34103.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-432.11-
20180.570.440.520.500.470.510.530.560.460.530.480.486.2297.04419.08104.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-402.22-
20171.060.851.030.770.890.740.720.770.630.640.550.529.5696.27388.69104.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-371.97-
20161.040.991.141.041.091.141.091.191.081.031.021.0913.7498.21346.04105.07
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-329.34-
20150.920.811.020.940.971.051.161.101.101.101.041.1513.0898.64292.16105.61
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-276.64-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.83%
Títulos públicosR$ 405.975.014,17
45.18%
Operações compromissadasR$ 334.483.364,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 19.311,16
0.00%
Valores a receberR$ 15.145,64
-0.01%
Valores a pagar-R$ 96.316,89
Patrimônio
R$ 740.387.301,41
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.