LÂMINA DE FUNDO
FI INCENT EM INFRA RF MARKINVEST
FI INCENT EM INFRA RF MARKINVEST
31.248.215/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6730885
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.22%Patrimônio Líquido
R$ 25.696.494,35
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/11/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 65.67 | - |
| 2024 | 0.31 | 2.25 | 0.49 | -0.96 | 1.27 | -0.10 | 1.42 | 1.25 | -0.01 | -0.21 | -0.57 | -1.16 | 3.99 | - | 63.04 | - |
| 2023 | 0.06 | -0.08 | 2.17 | 1.48 | 3.27 | 1.74 | 1.04 | 1.11 | -1.32 | 0.01 | 2.16 | 2.28 | 14.74 | - | 56.79 | - |
| 2022 | -0.27 | 0.48 | 2.94 | 0.98 | 1.10 | 0.24 | -0.62 | 0.53 | 0.08 | 0.51 | -1.25 | 0.05 | 4.81 | - | 36.65 | - |
| 2021 | 0.00 | -1.56 | 0.16 | 1.40 | 0.78 | 0.72 | -0.12 | -0.08 | 0.21 | -1.48 | 3.64 | 1.21 | 4.88 | - | 30.38 | - |
| 2020 | 1.01 | 0.64 | -7.68 | 1.97 | 1.92 | 2.22 | 3.67 | -0.59 | -0.96 | 0.74 | 1.90 | 4.26 | 8.91 | - | 24.31 | - |
| 2019 | 2.01 | 0.49 | 0.81 | 1.19 | 3.06 | 2.94 | 0.59 | -0.44 | 2.39 | 1.29 | -3.06 | 2.19 | 14.14 | - | 14.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.20%
DebênturesR$ 23.435.443,11
8.20%
Títulos públicosR$ 2.106.100,09
0.63%
Cotas de fundosR$ 161.989,28
0.01%
Valores a receberR$ 2.117,17
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.858,73
-0.04%
Valores a pagar-R$ 11.013,80
Patrimônio
R$ 25.696.494,35
Cotistas
1
Web
Android
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