LÂMINA DE FUNDO
CLASSE DE INVESTIMENTO GLOBAL ALLOCATION II MULT
CLASSE DE INVESTIMENTO GLOBAL ALLOCATION II MULT
14487451000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,1604575269
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.64%Patrimônio Líquido
R$ 122.165.118,61
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.18 | -1.45 | -2.92 | -1.27 | 1.28 | -3.69 | 3.03 | -0.52 | -0.44 | - | - | - | -9.91 | - | 93.03 | - |
| 2024 | 1.92 | 1.60 | 1.80 | 1.06 | 1.46 | 5.79 | 2.13 | 0.36 | -1.68 | 3.02 | 2.96 | 2.61 | 25.42 | - | 114.26 | - |
| 2023 | 0.08 | 2.42 | -1.00 | -0.95 | 0.43 | -2.95 | -0.22 | 1.13 | 0.55 | -2.10 | 0.65 | 0.82 | -1.25 | - | 70.84 | - |
| 2022 | -8.09 | -4.89 | -9.12 | 1.41 | -4.29 | 5.69 | 1.60 | -1.03 | -0.81 | -2.42 | 4.27 | -0.20 | -17.46 | - | 73.00 | - |
| 2021 | 4.95 | 1.61 | 1.15 | -2.49 | -2.82 | -3.73 | 5.03 | 0.52 | 3.07 | 4.75 | -0.44 | -0.00 | 11.67 | - | 109.59 | - |
| 2020 | 6.86 | 3.56 | 6.64 | 6.05 | 0.59 | 1.70 | -2.42 | 6.11 | 2.19 | 1.24 | -4.23 | -1.92 | 28.83 | - | 87.69 | - |
| 2019 | -3.73 | 3.37 | 4.74 | 1.13 | -0.49 | -1.23 | -1.54 | 9.05 | 0.41 | -2.44 | 5.33 | -3.80 | 10.42 | - | 45.69 | - |
| 2018 | -2.78 | 1.42 | 1.50 | 5.12 | 6.16 | 3.12 | -2.35 | 8.50 | -0.62 | -8.06 | 3.98 | -0.86 | 14.93 | - | 31.94 | - |
| 2017 | -2.29 | -0.78 | 0.87 | 1.65 | 1.94 | 2.19 | -4.70 | 0.83 | 0.62 | 3.32 | 0.04 | 0.70 | 4.21 | - | 14.80 | - |
| 2016 | 0.76 | -0.47 | -8.28 | -3.17 | 4.55 | -9.95 | 1.37 | 0.10 | 0.61 | -1.25 | 4.69 | -3.04 | -14.19 | - | 10.16 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 3.34 | -2.07 | 8.98 | 5.62 | 11.51 | -3.20 | 0.74 | 1.35 | 28.38 | - | 28.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.97%
Investimento no exteriorR$ 102.580.413,08
15.88%
Cotas de fundosR$ 19.397.604,76
0.16%
Títulos públicosR$ 194.740,21
0.04%
DisponibilidadesR$ 45.926,20
0.00%
Valores a receberR$ 3.715,89
-0.05%
Valores a pagar-R$ 56.529,54
Patrimônio
R$ 122.165.118,61
Cotistas
1
Web
Android
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