LÂMINA DE FUNDO
CAIXA GBOEX MAX CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
CAIXA GBOEX MAX CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
22791232000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.579,0597307
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.22%Patrimônio Líquido
R$ 32.726.857,28
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/08/2019
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.97 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 4.76 | - | 55.53 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.76 | 0.82 | 0.73 | 0.78 | 9.97 | - | 48.46 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.64 | 1.08 | 0.88 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 1.06 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 11.99 | - | 35.00 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.70 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 1.08 | 12.15 | - | 20.55 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.75 | 4.07 | - | 7.49 | - |
| 2020 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | -0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 2.16 | - | 3.28 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 1.10 | - | 1.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.84%
Operações compromissadasR$ 18.274.727,18
44.16%
Títulos públicosR$ 14.450.871,10
0.05%
DisponibilidadesR$ 15.803,71
0.01%
Valores a receberR$ 2.982,17
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.164,76
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.457,14
-0.05%
Valores a pagar-R$ 17.224,22
Patrimônio
R$ 32.726.857,28
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.