LÂMINA DE FUNDO
FOX SOBERANO V CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
FOX SOBERANO V CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
14387389000184
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 408,1887468
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.29%
Patrimônio Líquido
R$ 1.773.198.710,53
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/01/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.856.7310.8221.0631.14298.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.731.031.350.960.930.690.85-----6.72-298.66-
20241.000.840.920.620.740.780.660.640.580.900.770.909.76-273.55-
20231.140.541.380.850.940.430.390.660.620.640.580.819.35-240.34-
20221.101.091.721.741.410.960.44-0.080.080.511.040.8211.36-211.24-
20211.270.741.650.910.961.201.161.301.59-0.972.831.2314.74-179.49-
20201.250.470.700.32-0.020.410.790.700.821.241.221.619.92-143.58-
20190.780.710.941.230.850.380.610.590.490.460.661.289.35-121.60-
20181.060.630.720.640.851.331.300.680.521.070.550.3110.09-102.65-
20170.960.730.840.520.750.440.390.960.540.880.830.768.94-84.08-
20161.511.761.210.931.261.260.901.090.830.620.730.7613.64-68.97-
20151.471.372.001.471.091.341.270.930.961.331.411.6117.51-48.69-
20141.411.021.371.390.960.730.730.540.891.121.111.2213.23-26.53-
2013-1.001.061.030.961.150.761.010.881.131.001.1911.75-11.75-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Títulos públicosR$ 1.773.129.023,82
0.00%
Operações compromissadasR$ 82.856,17
0.00%
Valores a receberR$ 28.638,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.197,45
-0.00%
Valores a pagar-R$ 48.954,78
Patrimônio
R$ 1.773.198.710,53
Cotistas
1
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