LÂMINA DE FUNDO
FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF - RESPONSABILIDADE
FOX SOBERANO V FI FINANCEIRO RF - RESPONSABILIDADE
14387389000184
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 386,7627232
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.11%Patrimônio Líquido
R$ 944.248.285,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/01/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | - | 278.45 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.84 | 0.92 | 0.62 | 0.74 | 0.78 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.90 | 0.77 | 0.90 | 9.76 | - | 273.55 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.54 | 1.38 | 0.85 | 0.94 | 0.43 | 0.39 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.81 | 9.35 | - | 240.34 | - |
| 2022 | 1.10 | 1.09 | 1.72 | 1.74 | 1.41 | 0.96 | 0.44 | -0.08 | 0.08 | 0.51 | 1.04 | 0.82 | 11.36 | - | 211.24 | - |
| 2021 | 1.27 | 0.74 | 1.65 | 0.91 | 0.96 | 1.20 | 1.16 | 1.30 | 1.59 | -0.97 | 2.83 | 1.23 | 14.74 | - | 179.49 | - |
| 2020 | 1.25 | 0.47 | 0.70 | 0.32 | -0.02 | 0.41 | 0.79 | 0.70 | 0.82 | 1.24 | 1.22 | 1.61 | 9.92 | - | 143.58 | - |
| 2019 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 1.23 | 0.85 | 0.38 | 0.61 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.66 | 1.28 | 9.35 | - | 121.60 | - |
| 2018 | 1.06 | 0.63 | 0.72 | 0.64 | 0.85 | 1.33 | 1.30 | 0.68 | 0.52 | 1.07 | 0.55 | 0.31 | 10.09 | - | 102.65 | - |
| 2017 | 0.96 | 0.73 | 0.84 | 0.52 | 0.75 | 0.44 | 0.39 | 0.96 | 0.54 | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 8.94 | - | 84.08 | - |
| 2016 | 1.51 | 1.76 | 1.21 | 0.93 | 1.26 | 1.26 | 0.90 | 1.09 | 0.83 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 13.64 | - | 68.97 | - |
| 2015 | 1.47 | 1.37 | 2.00 | 1.47 | 1.09 | 1.34 | 1.27 | 0.93 | 0.96 | 1.33 | 1.41 | 1.61 | 17.51 | - | 48.69 | - |
| 2014 | 1.41 | 1.02 | 1.37 | 1.39 | 0.96 | 0.73 | 0.73 | 0.54 | 0.89 | 1.12 | 1.11 | 1.22 | 13.23 | - | 26.53 | - |
| 2013 | - | 1.00 | 1.06 | 1.03 | 0.96 | 1.15 | 0.76 | 1.01 | 0.88 | 1.13 | 1.00 | 1.19 | 11.75 | - | 11.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Títulos públicosR$ 944.211.176,05
0.00%
Operações compromissadasR$ 44.121,84
0.00%
Valores a receberR$ 15.250,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.832,72
-0.00%
Valores a pagar-R$ 26.068,97
Patrimônio
R$ 944.248.285,01
Cotistas
1
Web
Android
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