LÂMINA DE FUNDO
FOX SOBERANO V BENEFICIO FI FINANCEIRO RF - RESPON
FOX SOBERANO V BENEFICIO FI FINANCEIRO RF - RESPON
24651157000145
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 425,9509582
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.94%Patrimônio Líquido
R$ 881.789.366,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/12/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 123.80 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.80 | 0.85 | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.97 | 0.83 | 0.96 | 10.44 | - | 120.71 | - |
| 2023 | 1.18 | 0.56 | 1.41 | 0.85 | 0.92 | 0.43 | 0.41 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.82 | 9.72 | - | 99.84 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.19 | 1.80 | 1.80 | 1.46 | 1.02 | 0.50 | -0.02 | 0.12 | 0.52 | 1.05 | 0.88 | 12.14 | - | 82.14 | - |
| 2021 | 1.52 | 1.02 | 1.92 | 1.04 | 1.21 | 1.27 | 1.24 | 1.36 | 1.59 | 1.49 | 1.67 | 1.30 | 17.95 | - | 62.42 | - |
| 2020 | 1.32 | 0.54 | 0.88 | 0.48 | 0.13 | 0.63 | 1.05 | 1.02 | 1.29 | 1.58 | 1.55 | 1.70 | 12.86 | - | 37.70 | - |
| 2019 | 0.82 | 0.85 | 1.08 | 1.33 | 0.96 | 0.55 | 0.75 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.76 | 1.48 | 10.92 | - | 22.01 | - |
| 2018 | - | 0.67 | 0.82 | 0.75 | 0.86 | 1.52 | 1.36 | 0.82 | 0.72 | 1.18 | 0.57 | 0.31 | 10.00 | - | 10.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Títulos públicosR$ 881.742.808,28
0.01%
Operações compromissadasR$ 52.376,42
0.00%
Valores a receberR$ 13.458,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.691,13
-0.00%
Valores a pagar-R$ 20.940,18
Patrimônio
R$ 881.789.366,76
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.