LÂMINA DE FUNDO
FOX SOBERANO V BENEFICIO FI FINANCEIRO RF - RESPON
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24651157000145
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 445,3534408
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.39%Patrimônio Líquido
R$ 939.351.831,91
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/12/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 1.10 | 1.30 | 0.90 | 0.87 | 0.61 | 0.26 | - | - | - | - | - | 5.96 | - | 133.86 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.80 | 0.85 | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.97 | 0.83 | 0.96 | 10.44 | - | 120.71 | - |
| 2023 | 1.18 | 0.56 | 1.41 | 0.85 | 0.92 | 0.43 | 0.41 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.82 | 9.72 | - | 99.84 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.19 | 1.80 | 1.80 | 1.46 | 1.02 | 0.50 | -0.02 | 0.12 | 0.52 | 1.05 | 0.88 | 12.14 | - | 82.14 | - |
| 2021 | 1.52 | 1.02 | 1.92 | 1.04 | 1.21 | 1.27 | 1.24 | 1.36 | 1.59 | 1.49 | 1.67 | 1.30 | 17.95 | - | 62.42 | - |
| 2020 | 1.32 | 0.54 | 0.88 | 0.48 | 0.13 | 0.63 | 1.05 | 1.02 | 1.29 | 1.58 | 1.55 | 1.70 | 12.86 | - | 37.70 | - |
| 2019 | 0.82 | 0.85 | 1.08 | 1.33 | 0.96 | 0.55 | 0.75 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.76 | 1.48 | 10.92 | - | 22.01 | - |
| 2018 | - | 0.67 | 0.82 | 0.75 | 0.86 | 1.52 | 1.36 | 0.82 | 0.72 | 1.18 | 0.57 | 0.31 | 10.00 | - | 10.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Títulos públicosR$ 939.302.234,13
0.01%
Operações compromissadasR$ 55.795,50
0.00%
Valores a receberR$ 14.336,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.801,53
-0.00%
Valores a pagar-R$ 22.307,13
Patrimônio
R$ 939.351.831,91
Cotistas
1
Web
Android
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