LÂMINA DE FUNDO
FOX SOBERANO III BENEFICIO FI FINANCEIRO RF - RESP
FOX SOBERANO III BENEFICIO FI FINANCEIRO RF - RESP
24651208000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 427,9525871
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.13%Patrimônio Líquido
R$ 3.686.887.614,92
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/12/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | - | 122.57 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.90 | 0.99 | 0.69 | 0.81 | 0.85 | 0.74 | 0.73 | 0.65 | 0.97 | 0.83 | 0.96 | 10.68 | - | 119.39 | - |
| 2023 | 1.22 | 0.59 | 1.46 | 0.91 | 1.02 | 0.50 | 0.46 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.83 | 10.24 | - | 98.22 | - |
| 2022 | 1.18 | 1.16 | 1.80 | 1.82 | 1.50 | 1.04 | 0.52 | 0.01 | 0.16 | 0.58 | 1.12 | 0.90 | 12.43 | - | 79.81 | - |
| 2021 | 1.38 | 0.83 | 1.75 | 1.00 | 1.05 | 1.29 | 1.25 | 1.38 | 1.69 | 1.52 | 1.74 | 1.32 | 17.45 | - | 59.93 | - |
| 2020 | 1.37 | 0.56 | 0.82 | 0.42 | 0.08 | 0.52 | 0.92 | 0.82 | 0.95 | 1.36 | 1.33 | 1.72 | 11.41 | - | 36.17 | - |
| 2019 | 0.88 | 0.84 | 1.05 | 1.35 | 0.98 | 0.50 | 0.75 | 0.72 | 0.61 | 0.60 | 0.77 | 1.41 | 10.97 | - | 22.22 | - |
| 2018 | - | 0.71 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 1.47 | 1.43 | 0.82 | 0.63 | 1.19 | 0.66 | 0.45 | 10.14 | - | 10.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Títulos públicosR$ 3.686.864.387,53
0.00%
Operações compromissadasR$ 56.858,08
0.00%
Valores a receberR$ 16.268,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.453,76
-0.00%
Valores a pagar-R$ 51.111,05
Patrimônio
R$ 3.686.887.614,92
Cotistas
1
Web
Android
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