LÂMINA DE FUNDO
FOX SOBERANO II CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
FOX SOBERANO II CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
14120561000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 448,3769119
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.57%Patrimônio Líquido
R$ 45.566.707.028,12
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/01/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 1.10 | 1.29 | 0.89 | 0.83 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 5.41 | - | 338.23 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.83 | 0.92 | 0.65 | 0.81 | 0.85 | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.98 | 0.84 | 0.97 | 10.40 | - | 315.74 | - |
| 2023 | 1.16 | 0.55 | 1.38 | 0.82 | 0.87 | 0.38 | 0.39 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.62 | 0.89 | 9.52 | - | 276.57 | - |
| 2022 | 1.24 | 1.22 | 1.81 | 1.78 | 1.44 | 1.01 | 0.50 | -0.03 | 0.09 | 0.48 | 1.01 | 0.87 | 12.02 | - | 243.84 | - |
| 2021 | 1.62 | 1.17 | 2.05 | 1.08 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.35 | 1.52 | 1.46 | 1.62 | 1.30 | 18.42 | - | 206.95 | - |
| 2020 | 1.29 | 0.52 | 0.92 | 0.52 | 0.16 | 0.71 | 1.16 | 1.16 | 1.52 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 13.85 | - | 159.20 | - |
| 2019 | 0.79 | 0.85 | 1.10 | 1.31 | 0.94 | 0.57 | 0.74 | 0.56 | 0.55 | 0.64 | 0.74 | 1.53 | 10.82 | - | 127.67 | - |
| 2018 | 1.11 | 0.64 | 0.80 | 0.74 | 0.87 | 1.53 | 1.32 | 0.82 | 0.77 | 1.17 | 0.52 | 0.22 | 11.02 | - | 105.44 | - |
| 2017 | 0.99 | 0.71 | 0.80 | 0.37 | 0.58 | 0.35 | 0.36 | 0.92 | 0.58 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 8.50 | - | 85.05 | - |
| 2016 | 1.52 | 1.69 | 1.20 | 0.92 | 1.27 | 1.39 | 0.88 | 1.05 | 0.81 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 13.67 | - | 70.55 | - |
| 2015 | 1.46 | 1.31 | 1.95 | 1.50 | 1.08 | 1.34 | 1.28 | 0.92 | 1.02 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 17.66 | - | 50.04 | - |
| 2014 | 1.34 | 1.02 | 1.46 | 1.39 | 0.91 | 0.62 | 0.65 | 0.51 | 0.88 | 1.09 | 1.04 | 1.28 | 12.89 | - | 27.52 | - |
| 2013 | - | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 1.02 | 0.79 | 1.09 | 2.10 | 1.18 | 0.98 | 1.19 | 12.96 | - | 12.96 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.72%
Títulos públicosR$ 45.893.536.512,61
0.00%
Operações compromissadasR$ 643.766,25
0.00%
Valores a receberR$ 24.801,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.432,44
-0.72%
Valores a pagar-R$ 327.503.484,44
Patrimônio
R$ 45.566.707.028,12
Cotistas
1
Web
Android
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