LÂMINA DE FUNDO
FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REF IMA B 5 - RESP
FOX SOBERANO I FI FINANCEIRO RF REF IMA B 5 - RESP
14120553000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 240,9506218
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.69%Patrimônio Líquido
R$ 5.552.243.303,28
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
10/01/2013
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | - | 137.80 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.50 | 0.69 | -0.08 | 1.00 | 0.57 | 0.65 | 0.53 | 0.45 | 0.73 | 0.41 | -0.22 | 5.99 | - | 133.30 | - |
| 2023 | 1.39 | 1.09 | 1.44 | 1.00 | 0.56 | 0.71 | 0.87 | 0.93 | -0.28 | -0.04 | 1.72 | 1.36 | 11.27 | - | 120.11 | - |
| 2022 | 0.16 | 0.92 | 2.56 | 1.53 | 0.78 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 1.92 | -0.33 | 0.94 | 9.61 | - | 97.82 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 0.93 | 4.56 | - | 80.47 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 2.72 | - | 72.60 | - |
| 2019 | 0.66 | 0.55 | 0.44 | 0.59 | 0.84 | 0.61 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 6.64 | - | 68.03 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.25 | 0.46 | 0.71 | 0.31 | 0.64 | 0.92 | 0.56 | 0.65 | 6.85 | - | 57.57 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.88 | 1.06 | 0.79 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 10.02 | - | 47.47 | - |
| 2016 | 1.07 | 0.99 | 1.17 | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 1.14 | 14.05 | - | 34.04 | - |
| 2015 | 1.06 | 0.68 | 1.11 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 1.26 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.17 | 13.43 | - | 17.53 | - |
| 2014 | -0.57 | 1.60 | 0.66 | 0.95 | 0.98 | 0.85 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.84 | 0.88 | 10.33 | - | 3.61 | - |
| 2013 | - | -1.22 | 0.17 | 0.48 | -1.33 | -2.87 | -0.29 | -1.27 | 0.83 | 0.86 | -2.11 | 0.57 | -6.09 | - | -6.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.61%
Operações compromissadasR$ 4.697.836.120,47
12.30%
Títulos públicosR$ 682.813.326,81
3.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 171.701.147,56
0.00%
Valores a receberR$ 137.341,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 68.667,39
-0.01%
Valores a pagar-R$ 313.210,82
Patrimônio
R$ 5.552.243.303,28
Cotistas
4
Web
Android
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