Rentabilidade do FI FOX LIQUIDEZ RF REF DI

LÂMINA DE FUNDO

FI FOX LIQUIDEZ RF REF DI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.69	1.60	9.95	22.94	38.50	74.18

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.91	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.61	-	74.21	-
2024	0.88	0.72	0.79	0.80	0.75	0.75	0.83	0.83	0.75	0.84	0.75	0.83	9.95	-	71.45	-
2023	1.11	0.63	1.12	0.87	1.02	0.97	0.97	1.09	0.93	0.95	0.82	0.90	11.99	-	55.93	-
2022	0.74	0.75	0.92	0.83	1.04	1.01	1.04	1.17	1.07	1.02	1.02	1.13	12.39	-	39.24	-
2021	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.30	0.36	0.43	0.44	0.48	0.58	0.76	4.39	-	23.89	-
2020	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	2.73	-	18.68	-
2019	0.54	0.50	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.51	0.47	0.48	0.38	0.38	5.99	-	15.52	-
2018	0.58	0.47	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.42	-	9.00	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0.64	0.65	0.57	0.54	2.42	-	2.42	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

84.21%

Operações compromissadasR$ 2.846.544.648,24

12.60%

Títulos públicosR$ 425.962.080,80

3.19%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 107.663.254,87

0.00%

Valores a receberR$ 7.949,15

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.340,04

-0.00%

Valores a pagar-R$ 48.681,62

Patrimônio

R$ 3.380.130.733,83

Cotistas

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