LÂMINA DE FUNDO
FI FOX CB RF CRED PRIV
FI FOX CB RF CRED PRIV
16916054000131
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 356,3418721
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.77%Patrimônio Líquido
R$ 8.757.975.942,38
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/01/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 253.43 | - |
| 2024 | 0.03 | 0.57 | 0.30 | -0.95 | 0.88 | 0.07 | 0.96 | 1.63 | -0.34 | -0.37 | 0.20 | -1.39 | 1.56 | - | 247.70 | - |
| 2023 | 1.09 | 1.06 | 1.67 | 1.24 | 1.50 | 1.15 | 0.91 | 0.88 | -1.00 | 0.38 | 1.87 | 2.30 | 13.82 | - | 242.36 | - |
| 2022 | 0.73 | 1.32 | 1.66 | 1.73 | 1.35 | 0.89 | 0.53 | 0.44 | 0.29 | 0.63 | 0.22 | 0.96 | 11.28 | - | 200.79 | - |
| 2021 | 1.53 | 0.80 | 1.62 | 1.06 | 0.84 | 1.15 | 0.99 | 0.96 | 1.12 | 0.53 | 2.35 | 1.52 | 15.45 | - | 170.30 | - |
| 2020 | 1.58 | 0.73 | 0.82 | 0.57 | 0.23 | 0.25 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 1.18 | 1.31 | 1.77 | 11.47 | - | 134.13 | - |
| 2019 | 0.71 | 0.80 | 0.91 | 1.27 | 1.13 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 1.09 | 10.21 | - | 110.03 | - |
| 2018 | 1.02 | 0.74 | 0.84 | 0.68 | 0.74 | 1.03 | 1.62 | 1.01 | 0.49 | 1.01 | 0.88 | 0.40 | 10.97 | - | 90.58 | - |
| 2017 | 0.87 | 0.78 | 0.95 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | 0.40 | 0.82 | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 0.79 | 9.47 | - | 71.74 | - |
| 2016 | 1.45 | 1.65 | 1.50 | 0.99 | 1.16 | 1.29 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 13.98 | - | 56.88 | - |
| 2015 | 1.31 | 1.51 | 1.91 | 1.69 | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.07 | 0.84 | 1.08 | 1.26 | 1.61 | 17.38 | - | 37.64 | - |
| 2014 | 1.38 | 1.06 | 1.15 | 1.37 | 1.14 | 0.93 | 0.95 | 0.58 | 0.77 | 1.10 | 0.89 | 1.08 | 13.13 | - | 17.26 | - |
| 2013 | - | - | 0.91 | 0.80 | -0.21 | -0.84 | 0.68 | -0.20 | 0.62 | 0.82 | 0.06 | 0.97 | 3.65 | - | 3.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.743.234.517,27
0.17%
Valores a receberR$ 14.610.321,71
0.00%
Operações compromissadasR$ 276.112,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.367,94
-0.00%
Valores a pagar-R$ 148.627,94
Patrimônio
R$ 8.757.975.942,38
Cotistas
4
Web
Android
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