LÂMINA DE FUNDO
FI FORD FPP MULT CRED PRIV - AGRE
FI FORD FPP MULT CRED PRIV - AGRE
21407204000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 34,986697166
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.94%Patrimônio Líquido
R$ 55.506.803,44
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/05/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.54 | 0.46 | 3.35 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | 6.82 | - | 245.08 | - |
| 2024 | -0.24 | 0.92 | 0.59 | -0.15 | 0.45 | 0.96 | 1.27 | 1.47 | 0.17 | 0.10 | 0.41 | 0.09 | 6.19 | - | 223.05 | - |
| 2023 | 1.44 | -0.40 | 0.75 | 1.10 | 1.61 | 2.21 | 0.81 | -0.10 | 0.50 | 0.06 | 2.76 | 1.84 | 13.27 | - | 204.22 | - |
| 2022 | 1.27 | 1.14 | 2.43 | 0.01 | 1.17 | -0.63 | 1.70 | 2.24 | 1.23 | 1.77 | -0.03 | 0.73 | 13.78 | - | 168.58 | - |
| 2021 | -0.28 | -0.21 | 0.64 | 0.55 | 0.91 | 0.41 | -0.30 | 0.04 | -0.26 | 0.09 | 0.73 | 0.91 | 3.27 | - | 136.05 | - |
| 2020 | -1.44 | -8.49 | -29.20 | 10.27 | 6.98 | 8.47 | 7.66 | -2.31 | -4.24 | 0.03 | 13.40 | 2.25 | -4.55 | - | 128.58 | - |
| 2019 | 10.34 | -1.15 | -0.19 | 0.99 | 1.95 | 5.88 | 2.13 | 0.63 | 3.36 | 2.83 | 1.09 | 7.77 | 41.23 | - | 139.47 | - |
| 2018 | 11.18 | -0.10 | 0.20 | 1.75 | -10.32 | -4.63 | 8.72 | -3.15 | 3.40 | 12.01 | 3.44 | -0.44 | 21.64 | - | 69.56 | - |
| 2017 | 7.37 | 3.00 | -2.31 | 1.19 | -4.36 | 0.93 | 5.16 | 7.99 | 4.66 | -0.01 | -4.61 | 6.16 | 27.00 | - | 39.40 | - |
| 2016 | -5.92 | 4.93 | 13.80 | 5.97 | -7.96 | 6.87 | 10.94 | 0.59 | 0.71 | 10.89 | -5.57 | -2.36 | 34.56 | - | 9.76 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | -2.82 | -8.10 | -3.45 | 0.20 | -1.77 | -3.89 | -18.43 | - | -18.43 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.41%
Títulos públicosR$ 25.759.092,23
20.34%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.290.927,52
15.45%
Cotas de fundosR$ 8.577.637,30
13.40%
DebênturesR$ 7.437.700,74
4.70%
Títulos de crédito privadoR$ 2.610.579,49
0.05%
DisponibilidadesR$ 28.563,12
0.01%
Valores a receberR$ 5.429,60
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 28,21
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 4.994,29
-0.02%
Valores a pagar-R$ 12.101,65
-0.34%
Merc Futuro - posic compr-R$ 186.002,67
Patrimônio
R$ 55.506.803,44
Cotistas
1
Web
Android
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