LÂMINA DE FUNDO
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04.163.008/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11.197,308566
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.55%
Patrimônio Líquido
R$ 2.889.908,77
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/12/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Far Fator Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.271.748.1716.6419.661020.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.100.700.400.250.27-------1.7341.29538.0498.50
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-546.24-
20231.300.300.630.731.151.660.770.400.510.001.671.1610.7682.58527.19101.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.600.661.97-0.400.93-0.740.511.080.742.04-0.660.517.4460.10466.26103.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-1.27-1.920.460.841.210.34-0.98-1.05-0.06-1.641.550.71-1.87-427.05109.98
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
2020-0.12-0.50-3.101.711.591.351.19-0.39-0.680.202.002.886.15223.64437.09118.92
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20194.37-2.88-0.860.422.021.500.82-0.061.691.84-0.641.8810.38174.45405.98114.35
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20182.72-0.051.91-0.39-9.831.663.090.660.5012.361.680.6914.62228.08358.40108.78
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20170.991.860.620.260.170.241.430.780.830.32-1.180.456.9569.99299.9398.79
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.901.072.190.920.750.971.541.140.890.660.381.9714.21101.57273.94102.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.082.030.501.370.990.470.940.450.950.940.870.8610.9582.58227.41102.40
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.00%
Títulos públicosR$ 1.791.676,85
19.31%
DebênturesR$ 557.907,52
9.85%
AGUESR$ 284.565,39
8.34%
Operações compromissadasR$ 241.000,34
0.57%
Outras aplicaçõesR$ 16.569,75
0.15%
DisponibilidadesR$ 4.326,33
0.05%
Valores a receberR$ 1.467,17
-0.26%
Valores a pagar-R$ 7.604,56
Patrimônio
R$ 2.889.908,77
Cotistas
1
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