LÂMINA DE FUNDO
FI FATOR FABASA ITAPARICA MULT
FI FATOR FABASA ITAPARICA MULT
04.982.274/0001-84
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,3188339
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.18%
Patrimônio Líquido
R$ 277.702.360,56
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Fator S.A.
Gestor
Far Fator Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.464.359.5024.4133.21613.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.760.740.730.450.710.420.46-----4.3578.38448.8797.10
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-462.27-
20230.970.921.351.091.221.151.091.110.370.801.321.2413.38102.69425.9998.45
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-432.71-
20220.300.771.690.910.800.660.541.261.031.170.391.1911.2490.79363.9298.01
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-371.30-
2021-0.59-0.58-0.500.680.460.270.19-0.410.09-1.371.921.011.1325.45317.0499.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-319.38-
20200.390.29-3.300.830.640.861.83-0.61-1.260.340.692.453.07111.64312.38103.59
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-301.55-
20191.810.840.510.881.861.671.11-0.321.891.83-0.941.1512.96217.82300.10103.20
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-290.80-
20181.910.520.820.36-1.110.051.250.220.482.810.560.929.10141.97254.2094.55
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-268.85-
20171.261.761.280.500.280.572.311.110.980.50-0.130.8011.79118.73224.6591.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-246.63-
20161.451.551.831.620.851.171.351.071.340.740.321.6115.95114.01190.4188.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-215.32-
20151.890.64-0.091.951.970.080.07-1.420.051.691.031.379.5672.10150.4685.19
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-176.62-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.45%
Títulos públicosR$ 267.857.478,64
3.33%
DebênturesR$ 9.236.534,64
0.16%
Valores a receberR$ 445.241,14
0.07%
Operações compromissadasR$ 192.695,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.840,66
-0.01%
Valores a pagar-R$ 37.437,53
Patrimônio
R$ 277.702.360,56
Cotistas
1
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